周四，RBC Capital Markets调整了对V2X, Inc. (NYSE: VVX)股票的立场，将评级从"跑赢大市"下调至"与大市同步"。该机构还将目标价从之前的70.00美元下调至58.00美元。
这一变化源于该金融机构预计，在即将上任的特朗普政府下，政府服务板块可能面临潜在挑战。该股票目前交易价格为53.11美元，InvestingPro数据显示，最近有四位分析师下调了其盈利预期。
此次降级归因于对政府道德部（DOGE）对公司影响的担忧，特别是考虑到V2X参与国防部（DoD）的国际业务。尽管公司在过去十二个月内保持了7.79%的收入增长和2.5935亿美元的EBITDA，但这些因素被认为给V2X的业务前景增加了额外风险。
RBC Capital Markets承认，从自由现金流（FCF）的角度来看，V2X的股价是合理的。尽管如此，该机构预计，公司2025年的利润率预期持平，加上与股票所有权相关的问题，可能会限制股票的增长潜力。
修订后的58.00美元目标价是通过对RBC预测的2026年调整后EBITDA 3.58亿美元应用8.2倍的倍数得出的。这一调整反映了对V2X在更广泛板块预期动态背景下的财务前景持谨慎态度。
在其他近期新闻中，航空航天和国防公司V2X, Inc.报告第三季度收入可观增长8%，达到10.8亿美元，调整后EBITDA增长28%至8270万美元。
公司调整后的每股摊薄收益也跃升77%至1.29美元。V2X还披露了一项由现有股东进行的250万股普通股二次公开发行，公司不会从这笔交易中获得任何收益。
在分析师评级方面，高盛对V2X启动了卖出评级的覆盖，而BTIG和Truist Securities均给予买入评级。高盛表示担心潜在的宏观经济风险可能影响V2X的收入，而BTIG强调了公司有潜力从增加的传统军事平台现代化支出中获益。
V2X还获得了50亿美元的订单，并提高了2024年的收入指引，尽管欧洲收入下降了22%。公司还获得了一份价值2.25亿美元的战士训练准备合同，并对F-16驾驶舱升级合同从开发阶段转向生产阶段表示乐观。这些都是最近的发展，表明公司致力于增长和战略举措。
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