周三，Citi将Ollie's Bargain Outlet (NASDAQ:OLLI)的评级从卖出上调至买入，并设定了新的目标价133.00美元。这一评级变更旨在更好地与Citi的大型零售/硬件零售覆盖领域保持一致。
新的目标价反映了基于2026财年每股收益约30倍的估值。根据InvestingPro数据，8位分析师已上调了即将到来的财期的盈利预期，而该股票在过去一年中实现了超过62%的可观回报。
Citi的分析表明，Ollie's Bargain Outlet在充满挑战的零售环境中处于有利地位。公司的"寻宝"购物体验越来越受到寻求价值的消费者欢迎。这一策略似乎正在奏效，收入增长12.48%，并保持了40.2%的健康毛利率。
此外，预计Ollie's灵活的采购策略将利用零售店关闭、供应链问题和关税导致的商品供应中断。InvestingPro的财务健康评分显示整体健康状况良好，流动资产超过短期负债近3倍。
Ollie's的长期前景乐观，最近销售量和门店数量的增加表明公司的商业模式可在美国各地扩展。Citi还指出，随着Ollie's规模扩大，其竞争定位可能会增强，这与折扣服装零售同行所取得的成功相似。
尽管相比其3年和5年历史平均水平，Ollie's股票目前交易溢价，但与疫情前三年平均水平相比仍在折价交易。这表明仍有进一步估值提升的空间。Citi的认可反映了对Ollie's增长潜力及其适应不断变化的零售环境能力的信心。
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