周一，Evercore ISI调整了对耐克(NYSE:NKE)的展望，将该运动服装和鞋类巨头的股票目标价从之前的$105.00下调至$97.00。尽管进行了调整，该公司仍维持对耐克的"优于大市"评级。
这次修订是在重新评估耐克2025财年预期每股收益后做出的，Evercore ISI现将其设定为$2.25，低于先前的$2.70估计。这一新预测低于$2.71的共识预期。
根据InvestingPro数据，耐克目前的市盈率为22.03，相对于其近期盈利增长前景而言，显示出溢价估值。
目标价和盈利预测的下调归因于过去三个月所有地区市场条件的明显恶化。Evercore ISI表示，耐克一直在增加降价力度，并利用假日购物季的客流加速清理库存。InvestingPro分析显示，预计耐克今年收入将下降，公司股价年初至今已下跌超过27%。
尽管面临近期挑战，Evercore ISI仍对耐克的复苏和增长潜力持乐观态度。分析师公司强调了耐克的巨大规模及其在全球运动生态系统中的关键作用。根据Evercore ISI的说法，零售商，即使是那些受当前趋势影响最大的零售商，也依赖于耐克的复苏来实现自身的成功。
支持这一乐观展望的是，InvestingPro数据显示耐克保持"良好"的财务健康评分，流动资产超过短期债务，债务水平适中。该公司还连续23年增加股息，展示了持续的财务实力。
Evercore ISI设想，如果耐克有效管理其转型战略，公司可能在一年内重获动力。该公司概述了耐克的"多年飞轮效应"，特点是收入增长超过整体类别，经典产品重新定价带来的毛利率增长，渠道稳定性和运营改善。
这一积极展望基于耐克在营销和战略投资方面的支出能力超过竞争对手，这可能导致收入增长超过竞争对手。
耐克市值1150亿美元，毛利率高达45%，在纺织品、服装和奢侈品行业中保持着突出地位。
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在其他近期新闻中，面对库存挑战，Raymond James维持了耐克的"市场表现"股票评级。公司在过去十二个月收入下降2.83%，花旗预计耐克2025财年第二季度每股收益将为$0.58。
尽管面临这些挑战，耐克宣布与国家橄榄球联盟延长10年合作关系，旨在扩大橄榄球的全球影响力并提高球员安全性。Stifel也维持了对耐克股票的"持有"评级，目标价稳定在$79.00。
同时，尽管承认当前挑战，Baird继续支持耐克，维持"优于大市"评级，目标价为$110.00。
此外，耐克经历了领导层变动，任命Treasure Heinle为新的执行副总裁兼首席人力资源官。
最后，公司宣布将季度现金股息提高8%，标志着连续23年增加股息。这些是近期塑造耐克叙事的最新发展。
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