周二，沃博联(Walgreens Boots Alliance) (NASDAQ:WBA)目前交易价格为10.38美元，市值89.6亿美元，Evercore ISI维持其"与大盘持平"评级和8.00美元的目标价，这是鉴于最近关于Sycamore Partners可能收购该公司的讨论。
今天下午有报道称沃博联可能被收购，交易最早可能在明年完成。
对此消息，Evercore ISI指出，像Sycamore Partners这样专注于零售的投资者可能会被沃博联吸引，特别是考虑到该公司近年来的估值挑战，这反映在其年初至今下跌63%和根据InvestingPro的较弱财务健康评分上。
然而，由于与Sycamore之前的零售交易相比，这笔交易规模巨大，该公司可能需要出售沃博联的部分业务或与合作伙伴合作以促成收购。
Evercore ISI的分析师承认，虽然这笔交易存在固有风险，但考虑到沃博联目前面临的运营挑战，包括3.24的高负债权益比和0.68的令人担忧的流动比率，最终可能对沃博联的公众股东有利。如果收购进行，预计在远离公开市场的情况下重组沃博联将更加可行。
这将特别适用于美国零售药房板块和提高美国医疗保健盈利能力的努力。要深入了解沃博联的财务健康状况和估值指标，请访问InvestingPro上的综合Pro研究报告。
Sycamore Partners的潜在收购仍在讨论中，关于交易结构和其他合作伙伴参与的细节仍然是推测性的。目前年收入为1476.6亿美元的沃博联尚未就收购谈判或潜在的业务运营变化发表任何官方声明。
在其他最近的新闻中，多家分析机构对沃博联的财务前景进行了调整。RBC Capital Markets将沃博联的目标价下调至9美元，维持"板块表现"评级，这与该公司预测的美国零售药房板块的逆风一致。
此外，该公司2025财年的每股收益(EPS)预估被下调至1.52美元，2026财年的EPS预估被下调至1.45美元。然而，2025财年的收入预估略微上调至1490亿美元。
值得注意的是，沃博联已就股东衍生诉讼达成初步交割。这是在发布2024财年第四季度业绩和2025财年预测后，导致多家分析师进行调整。TD Cowen保持对沃博联的"买入"评级，但由于修订了2025财年的EPS预测，将目标价下调至14美元。
另一方面，Mizuho维持对沃博联的"中性"立场，目标价保持在10.00美元不变。Leerink Partners将沃博联的目标价从9.00美元上调至10.00美元，维持"市场表现"评级。然而，美银证券维持对沃博联的"表现不佳"评级，目标价稳定在7.50美元，理由是尽管公司采取了削减成本措施，但挑战仍然存在。
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