周五，金融服务公司贝尔德（Baird）调整了对Duluth Holdings（纳斯达克股票代码：DLTH）的展望。Duluth Holdings是一家经营男女休闲服装、工作服和配饰的生活方式品牌。该公司分析师将公司股票的目标价从此前的4.00美元下调至3.50美元，同时维持对该股票的中性评级。
此次调整是在该股票过去一周下跌近11%的背景下进行的，目前股价为3.41美元。根据InvestingPro的分析，基于公允价值指标，该股票似乎被低估。
修订后的目标价相当于公司2024财年和2025财年预期企业价值与息税折旧摊销前利润（EV/EBITDA）比率的约9倍。
此次调整是在Duluth Holdings公布第三财季业绩后做出的。该季度收入下降8.1%，调整后的息税前利润（EBIT）比预期少了180万美元。InvestingPro数据显示，公司当前的EV/EBITDA为13.1倍，过去十二个月收入下降1.48%。
Duluth的管理层将第三季度的表现主要归因于外部因素，如具有挑战性的市场环境和天气条件，而非品牌本身的问题。
尽管如此，分析师对公司库存同比大幅增加33%表示担忧，这导致第四财季毛利率预测大幅下调。公司目前保持50.37%的毛利率，但InvestingPro显示，最近有三位分析师下调了其盈利预期。
公司正积极推进生产力提升计划，包括可能关闭一些零售店。然而，分析师指出，Duluth目前采取的高折扣策略可能会加剧风险。尽管公司保持1.63的健康流动比率，但改善的道路仍然充满挑战。
报告最后表示，目前Duluth Holdings的改善路径似乎不明确，可能需要改变方向。要深入了解Duluth Holdings的财务状况和未来前景，可以访问InvestingPro上提供的全面Pro研究报告。
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