周二，CFRA将百时美施贵宝公司(NYSE:BMY)的股票评级从买入下调至持有，维持60.00美元的目标价。该机构表示，自7月份给出买入建议以来，该股已大幅上涨近21%，这是重新评估的原因。
该股在过去六个月内上涨了47.31%，目前交易价格接近52周高点61.08美元，支持了这一谨慎立场。根据InvestingPro分析，BMY目前的交易价格接近其公允价值，表明上涨空间有限。
尽管CFRA认为百时美施贵宝在Cobenfy (KarXT)获得美国批准用于治疗成人精神分裂症后处于有利的增长地位，但仍做出了降级决定。该机构承认这种药物具有重要的市场潜力，但认为当前股价已反映了这一积极发展。
百时美施贵宝市值为1192亿美元，股息收益率高达4%，已连续54年保持派息，展示了在市场波动中强劲的股东回报。
CFRA保持了百时美施贵宝2024年每股收益(EPS)预估为0.94美元，并略微下调2025年EPS预测至7.13美元，此前为7.18美元。这一调整反映了对公司财务前景的保守态度。InvestingPro数据显示，13位分析师下调了即将到来期间的盈利预期，表明市场对近期表现普遍持谨慎态度。
该机构对百时美施贵宝股票60.00美元的估值是基于2025年EPS预期的8.4倍。这一目标价较公司10年历史远期市盈率平均水平有所折价，表明对该股未来表现持谨慎态度。
分析还指出了百时美施贵宝面临的挑战，包括其关键血液稀释剂Eliquis预计将失去独占权，该药物在第三季度销售额为30亿美元，占总收入的25%。
此外，CFRA预计另一重要药物Revlimid的销售额将继续下滑，该药物在第三季度销售额为14亿美元，占公司总收入的12%。
尽管面临这些挑战，公司仍保持75.87%的强劲毛利率，过去十二个月总收入达474.4亿美元。
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在其他近期新闻中，百时美施贵宝在财务和临床表现方面取得了重大进展。公司第三季度盈利超出预期，促使Bernstein SocGen Group将公司目标价从56.00美元上调至62.00美元。这主要归功于其投资组合中关键增长产品的强劲表现，包括CAR-T疗法Breyanzi和Abecma，以及心血管药物Camzyos。
公司的药物repotrectinib已获欧洲药品管理局人用药品委员会推荐批准，用于治疗ROS1阳性晚期非小细胞肺癌和某些晚期实体瘤。这一推荐基于TRIDENT-1和CARE临床试验的结果。
此外，Leerink Partners最近将百时美施贵宝的股票评级从市场表现上调至跑赢大市，并将目标价从55.00美元上调至73.00美元，这基于对Cobenfy和milvexian的预期表现。同样，BMO Capital将公司目标价从57.00美元上调至61.00美元，强调了Cobenfy在市场中的潜力。
此外，百时美施贵宝在临床试验方面取得了进展，FDA批准了用于治疗精神分裂症的新药Cobenfy，并报告了关于milvexian的令人鼓舞的消息。公司还最近收购了Karuna Therapeutics，旨在通过正在进行的精神分裂症和阿尔茨海默病试验增强长期增长。这些最新进展凸显了百时美施贵宝对增长和创新的承诺。
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