周二,花旗重申对Dollar General (NYSE:DG)的卖出评级,目标价为73.00美元。该公司分析认为,Dollar General第三季度每股收益(EPS)将为0.83美元,低于0.95美元的一致预期。预计可比销售增长与一致预期持平,为+1.0%,因为公司未提供第三季度指引。
花旗预测毛利率将下降100个基点,延续第二季度110个基点的下降趋势。这比50个基点下降的一致预期更为悲观。该公司将预期的利润率压力归因于Dollar General为保持竞争力而采取的定价行动,这可能无法完全被损耗改善所抵消,花旗预计第三季度在损耗方面不会有改善。
分析指出,沃尔玛(WMT)在各收入群体中持续获得市场份额是影响Dollar General业绩的一个重要因素。沃尔玛对注重价值的消费者的吸引力,包括那些原本可能在Dollar General购物的高收入群体,被认为是这一趋势的关键驱动因素。此外,第四季度早期数据显示Dollar General的信用卡使用和客流量正在减弱。
花旗预计Dollar General管理层将下调2024财年每股收益指引,从5.50-6.20美元的区间降至5.50-6.00美元。该公司维持对Dollar General股票的卖出评级,理由是沃尔玛持续获得市场份额这一持续挑战可能会继续影响Dollar General的未来表现。
在其他近期新闻中,Dollar General报告第二季度净销售额增长4.2%,达到102亿美元。然而,由于核心客户面临通胀和就业问题,公司计划增加降价投资,以应对财务业绩的担忧。在一项战略举措中,公司用一笔高达23.75亿美元的无担保循环信贷额度取代了之前的信贷协议,该额度可用至2029年9月3日。
在一项重大发展中,Elf Beauty与Dollar General合作,将其平价化妆品系列扩展到该零售商的客户群,主要是年收入低于35,000美元的家庭。这项合作旨在提高Elf对低收入消费者的可及性,特别是在服务不足的农村社区。
在分析师方面,高盛重申了对Dollar General的买入评级,而Raymond James降低了其股票目标价,但维持了跑赢大市评级。然而,Evercore ISI将该零售商加入其战术资产选择者表现不佳名单,预计Dollar General的股价可能会下跌。
最后,Dollar General警告股东谨防TRC Capital Investment Corporation的非邀约迷你要约收购,建议他们咨询财务顾问并谨慎行事。
InvestingPro 洞察
最近的InvestingPro数据为花旗对Dollar General (NYSE:DG)的分析提供了额外背景。该公司11.9的市盈率表明其交易价格相对较低,这与近期股价下跌相符。这一点进一步突出了Dollar General的股价接近52周低点,过去三个月股价大幅下跌37.97%的事实。
尽管面临这些挑战,InvestingPro提示强调Dollar General仍然是消费必需品分销与零售行业的重要参与者。公司的流动资产超过短期债务,表明近期财务状况稳定。然而,预计今年净收入将下降的预期印证了花旗谨慎的展望。
对于寻求更全面分析的投资者,InvestingPro提供了7个额外的提示,可能为Dollar General的财务健康和市场地位提供有价值的见解。
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