周一，富国银行下调了HCA Healthcare Inc (NYSE:HCA)的股票评级，从"持平"调整为"减持"。同时，该银行大幅下调了这家医疗保健公司股票的目标价，从之前的$400.00降至$320.00。
对HCA Healthcare股票的降级决定是基于对公司财务前景的详细分析。富国银行修订后的目标价基于其对2026年调整后EBITDA减非控制性权益的估计为$139亿，并采用了8.75倍的倍数。此外，该目标价还考虑了公司截至2025年12月31日的资产负债表状况。
富国银行设定新目标价的方法涉及与HCA Healthcare历史估值倍数的比较。目标倍数相对于公司过去三年、五年和十年的平均倍数分别进行了0.5倍的下调、0.2倍的下调和0.2倍的溢价。
这次对HCA Healthcare股票的重新评估反映了富国银行当前对公司财务表现的看法，同时考虑了历史数据和未来预测。新的目标倍数旨在通过结合不同时间框架平均值的折价和溢价，提供一个平衡的视角。
投资者和市场观察者现在可以了解富国银行对HCA Healthcare的最新观点。新的减持评级和调整后的目标价表明了该金融机构对这家医疗保健提供商未来几年股票表现的预期。
在其他近期新闻中，HCA Healthcare报告调整后稀释每股收益增长25%至$4.90，同时同设施收入增长7.1%，尽管面临飓风Helene和Milton带来的挑战，导致第三季度估计损失$50百万收入，预计第四季度还将损失$200-$300百万。
公司还宣布了扩张计划，目标到2024年底前增加600张住院床位和100个门诊设施，并预计2025年的业务量增长将在3%到4%之间。分析师公司Oppenheimer、KeyBanc Capital Markets、TD Cowen、Mizuho和Cantor Fitzgerald在这些发展之后调整了对HCA Healthcare的目标价和评级。
Oppenheimer将目标价上调至$400，维持"跑赢大市"评级，而KeyBanc将目标价下调至$420，TD Cowen将目标价调整至$440，Mizuho维持$425的目标价，Cantor Fitzgerald将目标价上调至$405。这些调整反映了这些公司对HCA Healthcare近期表现和未来预期的分析。
InvestingPro洞察
为补充富国银行的分析，InvestingPro数据提供了对HCA Healthcare财务状况的额外洞察。截至2024年第三季度的最近12个月，HCA报告强劲的收入为$69.62亿，收入增长率为10.23%。公司的盈利能力从其$10.5亿的调整后营业收入和15.08%的营业利润率中可见一斑。
InvestingPro提示强调，HCA一直在积极回购股票，这可能会支撑股价。此外，公司已连续4年提高股息，显示了对股东回报的承诺。这一点从0.81%的股息收益率和过去12个月10%的股息增长率中得到进一步证实。
虽然富国银行下调了股票评级，但值得注意的是，HCA的市盈率为14.35，一些投资者可能认为这具有吸引力。此外，一个InvestingPro提示表明，该股票的估值暗示了强劲的自由现金流收益率，这可能会引起价值导向型投资者的兴趣。
对于寻求更全面分析的读者，InvestingPro提供了关于HCA Healthcare的12个额外提示，为公司的财务健康和市场地位提供了更广泛的视角。
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