周四,德意志银行更新了对英伟达公司(NASDAQ:NVDA)的立场,将目标价从之前的115美元上调至140美元,同时维持对该股的"持有"评级。此次调整是在英伟达最近的财务业绩超出预期后做出的。
英伟达第三季度盈利大幅超出预期,并对第四季度做出了预测。虽然预测略低于一些预期,但仍显示出强劲增长。
据报道,该公司的Blackwell产品量产进度超前,这是一个积极的发展,考虑到之前对第四季度及以后设定的"数十亿美元"的收入目标。这一进展也解决了之前对功耗问题的担忧。
这家科技巨头还缓解了与Blackwell相关的潜在毛利率压力担忧,预计2026财年下半年(2025日历年)毛利率将回升至约75%。英伟达在Data Center板块的表现强劲,巩固了其作为AI加速器领导者的地位,并通过Blackwell的推出扩大了竞争优势。
由于这些发展,德意志银行将英伟达2025和2026日历年的非公认会计准则每股收益预估平均上调了约15%。分析师指出,英伟达的持续执行力和显著增长已反映在其当前股价中。
在其他近期新闻中,由于英伟达在财务表现和AI行业战略地位方面的强劲表现,多位分析师发布了关于该公司的报告。公司2025财年第三季度创下了351亿美元的总收入纪录,同比增长94%,主要得益于AI基础设施的强劲需求。
英伟达对截至1月份的第四季度展望符合预期,预计收入为375亿美元。然而,由于Blackwell架构的早期量产,公司预计毛利率将暂时下降,但预计今年晚些时候将会恢复。
包括摩根士丹利、Evercore ISI、美银证券、巴克莱、Jefferies、Wedbush Securities和Truist Securities在内的多家分析机构维持了对英伟达的积极评级,并调整了目标价。
摩根士丹利将股票目标价上调至168美元,Evercore ISI将目标价小幅上调至190美元,美银证券维持"买入"评级和190.00美元的目标价,巴克莱将目标价上调至160美元,Jefferies维持"买入"评级,目标价为185美元,Wedbush Securities将目标价从160美元上调至175美元,Truist Securities将目标价上调至169美元。
这些最新进展凸显了英伟达强劲的财务表现和在快速扩张的AI行业中的战略地位。公司已解决了投资者的担忧,特别是关于大型语言模型(LLM)扩展的问题,并向利益相关者保证了其生产能力。英伟达的Blackwell生产正全速进行,预计1月季度的出货量将超过之前的预测。
InvestingPro 洞察
英伟达最近的表现和德意志银行更新的展望与InvestingPro的几个关键指标和洞察相一致。公司的市值高达3.57万亿美元,反映了其在半导体行业的主导地位。英伟达的收入增长尤为显著,过去十二个月增长了惊人的194.69%,支持了德意志银行对公司强劲表现的观察。
InvestingPro提示突出了英伟达的财务实力和市场地位。公司已连续13年保持股息支付,展示了财务稳定性。此外,英伟达的交易价格接近52周高点,这印证了德意志银行上调的目标价和围绕该股票的整体积极情绪。
公司75.98%的毛利率与德意志银行预测的2026财年下半年约75%的毛利率一致。这种强劲的盈利能力,加上英伟达61.87%的令人印象深刻的营业利润率,凸显了公司将收入转化为利润的效率。
对于寻求更全面分析的投资者,InvestingPro为英伟达提供了22个额外的提示,提供了对公司财务健康状况和市场地位更深入的理解。
本文由人工智能协助翻译。更多信息，请参见我们的使用条款。