周三,Loop Capital维持对英伟达(NASDAQ:NVDA)的买入评级,目标价保持在175.00美元不变。该公司的分析表明,尽管整体人工智能生态系统环境动态变化,但英伟达预期的需求轨迹仍然稳固。根据该公司的说法,尽管注意到一些变化,但对英伟达整体表现的预期并没有发生重大改变。
该公司的研究表明,英伟达GB200 NVL72的大规模生产可能会在2025年年中进行。然而,这一延迟可能会被Hopper产量的增加所抵消,预计从2024年8月到2025年3月将增加约100万台。Hopper产量的这一提升可能会超过任何推迟的Blackwell生产的影响。
Loop Capital还指出,虽然由于2025日历年上半年和2026财年Hopper产量的增加可能导致平均售价(ASP)下降,但与华尔街预期相比仍有相当大的上涨空间。此外,英伟达还宣布了一项重大的500亿美元回购计划。
175美元的目标价是基于英伟达预计在2025日历年和2026财年产生的每股收益(EPS)的29至35倍,Loop Capital估计这一范围在5.00美元至6.00美元之间。该公司的立场反映了对英伟达长期盈利潜力的信心,尽管近期市场出现变化。
在其他最近的新闻中,由于其强劲的财务表现和技术创新,英伟达一直备受关注。Truist Securities上调了英伟达2025日历年的每股收益预估,从之前的3.69美元调整为4.18美元,反映了数据中心终端市场预期的增长。Stifel也将英伟达的目标价上调至180美元,原因是供应链指标积极以及英伟达有可能超出预期。
KeyBanc维持对英伟达的增持评级,强调了该公司对其Hopper产品的强劲需求以及人工智能技术的长期增长前景,尽管可能存在近期供应问题。英伟达还推出了实时计算机辅助工程数字孪生的蓝图,预计将显著降低开发成本和能源使用。
此外,英伟达与软银公司合作推出了世界首个结合人工智能和5G电信网络的系统,称为人工智能无线接入网络(AI-RAN)。分析公司如美国银行、Rosenblatt Securities和摩根士丹利重申了对英伟达股票的积极立场,强调了英伟达的稳固定位和Blackwell产品线的潜力。
分析师预计英伟达第三财季和第四财季的销售额将分别达到332亿美元和370亿美元。汇丰银行预计英伟达第三季度的销售额将超过管理层的指引和一致预期,达到353亿美元。
InvestingPro洞察
英伟达的市场地位和财务表现与Loop Capital的看涨观点密切一致。根据InvestingPro数据,英伟达拥有惊人的3.6万亿美元市值,反映了其在半导体行业的主导地位。该公司的收入增长尤为令人印象深刻,截至2025财年第二季度的过去十二个月增长了194.69%,2025财年第二季度的季度增长为122.4%。这种强劲的增长支持了Loop Capital对英伟达强劲需求轨迹的看法。
InvestingPro提示突出了英伟达的财务实力和市场地位。该公司已连续13年保持股息支付,表明财务稳定。此外,英伟达以适度的债务水平运营,流动资产超过短期债务,这与公司能够宣布500亿美元重大回购计划的能力相一致。
该股票的估值指标,如68.07的市盈率,表明投资者正在为高增长预期定价,这与Loop Capital乐观的目标价一致。英伟达截至2025财年第二季度过去十二个月的75.98%的惊人毛利率凸显了其在人工智能芯片市场的运营效率和定价能力。
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