周二，Deutsche Bank调整了对医疗保险提供商Centene Corporation (NYSE:CNC)的展望，将其目标价从87.00美元下调至84.00美元。该银行维持对该股的持有评级。这一调整是在对Centene第三季度业绩进行深入分析并详细审查其Medicare业务预测后做出的。
Deutsche Bank的分析师已经完善了公司的财务模型，现在为Centene的Medicare Advantage和独立处方药计划(PDP)部门提供了2025年的单独收入和医疗损失率(MLR)预测。这一更新是由于明年预期的不同增长预期和财务特征所促成的。
作为最大的独立PDP计划提供商，Centene预计2025年这些计划的会员数量将增长，尽管整体市场停滞。然而，该公司的Medicare Advantage (MA)市场预计在2025年将以中到高个位数的速度增长。尽管市场增长，Centene的隐含指引表明，其MA会员数量明年可能下降约6%，继2024年估计下降14%之后。
分析师的评论强调了创建细致详细预测的努力，考虑到了Medicare Advantage和PDP部门的不同轨迹。Centene在市场中的地位及其未来预期反映了该公司在不断变化的医疗保健环境中对其Medicare业务的战略重点。
在其他最近的新闻中，Centene Corporation旗下的Sunshine Health宣布任命Charlene Zein为新任首席执行官。Zein拥有近20年的医疗保健行业经验，预计将继续推动公司的增长。这一领导层变动正值Sunshine Health继续扩大其在佛罗里达医疗保健市场的服务。
与此同时，Centene Corporation最近的季度收益超出市场预期，调整后稀释每股收益(EPS)为1.62美元，其Medicaid和Marketplace部门实现强劲增长。该公司2024全年调整后稀释EPS指引保持强劲，超过6.80美元。
Jefferies最近调整了对Centene的展望，降低了目标价但维持持有评级，理由包括Centene的Medicaid医疗损失率(MLR)略有上升等因素。尽管面临潜在挑战，但Centene不断增长的会员基础预计将抵消部分潜在的EPS影响。
就未来预期而言，由于重组Medicare Advantage产品，Centene 2025年的收入范围预计在140亿美元至160亿美元之间。该公司的Marketplace业务预计将继续增长，服务450万会员，预计税前利润率为5%至7.5%。这些是Centene Corporation最近的一些发展。
InvestingPro洞察
为补充Deutsche Bank对Centene Corporation (NYSE:CNC)的分析，来自InvestingPro的最新数据为投资者提供了额外的背景。截至2024年第三季度的过去十二个月，Centene的市盈率为10.09，调整后市盈率为9.45，这表明相对于其收益，该股可能被低估。这与InvestingPro提示"相对于近期收益增长，以低市盈率交易"相一致。
尽管预计Medicare Advantage会员数量将下降，但Centene的财务状况似乎很稳健。该公司报告截至2024年第三季度的过去十二个月收入为1462亿美元，同期收入增长4.91%。一个InvestingPro提示指出，Centene是"医疗保健提供商和服务行业的重要参与者"，这反映在其巨大的市场存在。
值得注意的是，虽然Deutsche Bank维持持有评级，但InvestingPro数据显示Centene目前的交易价格接近52周低点，可能为投资者提供价值机会。InvestingPro对CNC的公允价值估计为75.71美元，相对于之前的收盘价58.83美元可能存在上涨空间。
对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro为Centene Corporation提供了11个额外的提示，提供了对公司财务状况和市场前景更深入的理解。
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