周二，Scotiabank上调了Twist Bioscience Corporation (NASDAQ:TWST)的目标价，从之前的$50上调至$54。Scotiabank分析师维持了对该股的板块跑赢大盘评级。这一决定是基于Twist Bioscience在2024财年末的强劲表现，各方面均超出了市场共识和公司指引。
Twist Bioscience以稳健的姿态结束了2024财年，现金储备约为2.76亿美元，这还不包括10月份从Xoma收到的1500万美元预付款（作为特许权使用费购买协议的一部分）。公司对2025财年的初步指引预计收入同比增长17%至20%。
这一增长预计将由下一代测序（NGS）和合成生物学（SynBio）板块驱动。此外，公司目标在2025财年第四季度实现约50%的毛利率，并预计调整后EBITDA同比改善约3000万美元。
展望未来，Scotiabank认为，在各种宏观经济情景下，Twist Bioscience有望继续跑赢同行。这种乐观态度基于公司在NGS和SynBio市场的早期渗透，以及其对资本设备支出、中国销售（约占销售额的2%）、美国国立卫生研究院（NIH）预算（占销售额不到1%）和海外制造（100%的制造基地位于美国）的有限敞口。
分析师强调了Twist Bioscience在整个2024财年显著的毛利率扩张，并估计公司现有的现金储备足以支持其实现盈利。这种财务稳定性进一步得到了生物制药板块非稀释性Xoma交易的支持，以及公司对研发投资（如数据存储）的高度严谨态度。
总之，Scotiabank上调了对Twist Bioscience 2025财年的收入预估，并重申了板块跑赢大盘评级，反映了对公司持续成功和战略财务定位的信心。
在其他近期新闻中，Twist Bioscience Corporation报告了强劲的第四财季业绩，收入同比增长27%至8470万美元。公司全财年总收入增长28%，达到3.3亿美元。此外，公司超过了季度毛利率指引，达到45.1%，全年毛利率提升至42.6%。
在强劲的第四财季报告之后，Baird维持了对Twist Bioscience的跑赢大盘评级，并将目标价从之前的$46.00上调至$48.00。该公司的积极展望得到了合成生物学和下一代测序领域势头的支撑。
展望未来，Twist Bioscience预计2025财年收入将在3.67亿美元至3.77亿美元之间，其中SynBio收入预计增长15%至18%，NGS收入预计增长20%至24%。公司还从XOMA获得了额外的1500万美元，进一步加强了其财务状况。
InvestingPro洞察
Twist Bioscience的近期表现和Scotiabank的乐观展望得到了InvestingPro实时数据的进一步支持。截至2024年第三季度，公司过去十二个月的收入增长保持强劲，增幅为25.37%，2024年第三季度的季度增长更是达到了27.81%。这与Scotiabank对NGS和SynBio板块持续增长的预期相一致。
InvestingPro提示强调，Twist Bioscience"持有的现金多于债务"和"流动资产超过短期债务"，这印证了Scotiabank对公司强劲财务状况的评估。这种财务稳定性对于Twist Bioscience实现盈利和毛利率扩张的目标至关重要。
尽管前景乐观，投资者应注意到该股票"在过去一周遭受重创"，回报率为-8.46%，且"股价波动相当剧烈"。这种波动性反映在令人印象深刻的72.55%的一年期价格总回报率上，与短期下跌形成对比。
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