周二，花旗重申了对Dick's Sporting Goods (NYSE:DKS)的中性立场，维持该公司股票230.00美元的目标价。该公司预计零售商第三季度业绩将略微超出每股收益(EPS)预期，财报将于11月26日开市前公布。预计EPS为2.71美元，略高于2.67美元的一致预期，反映可比店铺销售增长3.0%，高于一致预期的2.3%增长。
花旗分析师指出，尽管最近几个季度可比销售增长较强劲，但第三季度可能会出现较小幅度的超预期，这是由于异常温暖的天气和飓风的影响。然而，这些因素被视为暂时性的挫折。预计管理层将上调2024财年EPS指引至13.65美元至14.00美元区间，这基本上是传递了预期的第三季度超预期表现。这一更新后的指引暗示第四季度预测略低于3.51美元的一致预期。
Dick's Sporting Goods被认为处于有利地位，这要归功于其富裕的客户群以及对Hoka和On等热门品牌的增强访问。该公司也被视为耐克复苏的重要受益者。这些优势支持了Dick's Sporting Goods在2025财年可以实现高于预期的约2%的可比增长的观点。
自9月初发布第二季度财报以来，Dick's Sporting Goods的股价下跌了15%。然而，考虑到目前股票的2025财年市盈率约为13倍，花旗认为在第三季度财报发布前，风险/回报比具有吸引力。
在其他近期新闻中，Dick's Sporting Goods成为多家分析师评估和重大公司发展的焦点。Baird重申了对Dick's Sporting Goods的中性评级，强调该公司有能力达到第三季度预期并确认2024全年指引，尽管存在可比店铺销售增速放缓和支出增加的担忧。
同样，Loop Capital维持对该公司的持有评级，对Dick's的长期扩张战略表示信心，特别是其House of Sport概念的扩张。Truist Securities也维持买入评级，尽管对零售商的财务预测略有调整，包括小幅下调2024财年下半年非可比销售预期。
除了这些分析师评论外，Dick's Sporting Goods宣布计划在全国范围内的门店招聘约8,000名季节性员工，为即将到来的假日季做准备。这一招聘计划反映了公司持续支持其运营并在零售网点提供就业机会的努力。
在零售趋势方面，Dick's Sporting Goods与其他主要零售商一样，正在利用先进的天气分析来减轻天气对购物趋势的不可预测影响。随着零售商努力展示对业务表现的控制力，并摆脱将天气作为业绩不佳借口的做法，这种数据整合方法变得越来越重要。
InvestingPro洞察
最近的InvestingPro数据强化了花旗对Dick's Sporting Goods (NYSE:DKS)的展望。该公司过去十二个月的市盈率为14.22，调整后市盈率为13.61，与花旗的估值评估非常接近。这个相对较低的市盈率，加上0.68的PEG比率，表明DKS相对于其增长前景可能被低估。
InvestingPro提示强调，DKS已连续14年保持股息支付，目前股息收益率为2.19%。这种一致的股息历史，加上10%的股息增长率，可能会吸引注重收入的投资者。此外，公司强劲的财务状况从其能够用现金流覆盖利息支付以及以适度的债务水平运营中可见一斑。
过去一年73.61%的价格总回报凸显了该股票最近的表现，尽管如文章所述自第二季度财报发布以来下跌了15%。DKS市值为163.2亿美元，过去十二个月收入为134.1亿美元，继续在体育用品零售板块占据重要地位。
对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro为DKS提供了11个额外的提示，提供了对公司财务健康状况和市场地位的更深入了解。
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