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周三，Itau BBA开始对BBB Foods Inc (NYSE:TBBB)股票进行覆盖，给予"市场表现"评级，并将目标价设定为每股32.00美元。该研究公司强调，BBB Foods（也称为Tiendas 3B）是墨西哥最大的硬折扣零售商，也是增长最快的食品零售商。
公司拥有超过2,600家门店的网络，约占墨西哥正规食品零售市场份额的3%，并保持着持续增长的轨迹。根据InvestingPro数据，公司过去一年的回报率高达57%，这反映了其出色的表现，数据还显示公司年收入为27亿美元。
Itau BBA的分析师指出，公司在息税折旧及摊销前利润（EBITDA）和每股收益（EPS）方面有显著增长潜力，预计复合年增长率（CAGR）分别约为50%和40%。他们强调了公司的扩张战略，注意到公司继续开设新店，并在硬折扣零售商较少的地区利用其独特的商业模式。
InvestingPro分析支持这一增长叙事，数据显示今年预期销售增长，当前EBITDA为1.008亿美元。订阅用户可以访问关于TBBB财务健康和增长前景的11个额外独家ProTips。
该公司还认可BBB Foods的稳健现金流生成能力、回报指标和增长前景，这些因素可能会推动公司在一个尚未饱和的市场中保持势头。尽管存在这些积极因素，Itau BBA认为相比墨西哥其他食品零售商，该股票当前估值偏高。
这一评估与InvestingPro的公允价值分析一致，后者认为该股票目前被高估。他们建议投资者可能需要寻找更有利的入场点，特别是考虑到其250倍的高市盈率和37倍的企业价值/EBITDA倍数。
Itau BBA开始覆盖反映了对BBB Foods扎实增长叙事及其在拉丁美洲市场地位的认可。公司在墨西哥折扣零售领域的独特方法使其从竞争对手中脱颖而出，并为持续扩张和财务成功奠定了基础。然而，该公司给予的"市场表现"评级表明对股票当前定价持谨慎态度，建议潜在投资者等待更好的投资机会。
在其他最新消息中，BBB Foods报告了2024年第三季度财务业绩的大幅增长。这家总部位于墨西哥城的杂货硬折扣零售巨头披露，总收入达到14,834百万墨西哥比索，比去年同期增长29.8%。公司积极的扩张战略在这一增长中发挥了重要作用，季度内新开131家门店，同店销售额增长11.6%。
BBB Foods的EBITDA大幅增长54.0%，达到688百万比索，这归因于更高的销售量和有效的运营成本管理。公司本季度实现净利润258百万比索，与2023年第三季度339百万比索的净亏损形成鲜明对比。
公司资产负债表显示，流动性状况良好，现金及等价物为1,269百万比索，另有2,964百万比索的短期银行存款。Jefferies的分析师给予BBB Foods"持有"评级，而Scotiabank维持"板块表现优于大盘"评级，反映了对公司持续增长轨迹的信心。这些最新进展基于公司的盈利发布，并按照国际财务报告准则（IFRS）编制。
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