周一，花旗银行修订了加州资源公司（NYSE:CRC）的目标价，将其从之前的65.00美元调整至62.00美元，同时保持对该股票的买入评级。加州资源公司是一家专注于自然资源开采和碳管理的公司。
CRC目前交易价格为54.92美元，在分析师中保持强烈共识，目标价范围从57美元到80美元不等。此次调整是基于花旗对加州资源公司碳捕获业务模型的更新。
根据InvestingPro数据，该公司展现出稳健的基本面，毛利率高达53.7%，且债务水平适中。
更新后的模型考虑了新的增长机会，并为公司的碳封存扩张提供了更准确的时间表。花旗分析师指出，尽管该公司仍预计到2032年实现每年1000万公吨的封存量，但达到这一目标的过程将更加渐进，预计到2028年将达到每年200万公吨。
加州资源公司碳捕获业务的净现值（NPV）估值，包括其合资结构，现在约为15亿美元。这个数字略低于先前的估计，主要归因于时间价值因素。
目标价下调至62美元反映了碳捕获业务估值的降低。然而，分析仍将公司价值分解为几个部分：上游业务约27美元/股，基于布伦特原油68美元/桶时约3.5倍的债务调整现金流（DACF）倍数；碳管理17美元/股；发电12美元/股；以及房地产资产约6美元/股。
InvestingPro分析表明，该股票目前估值合理，PEG比率为0.86，表明相对于增长而言定价具有吸引力。InvestingPro订阅者可以访问全面的Pro研究报告，该报告提供了CRC在1400多家美国顶级股票中的详细估值指标和增长前景分析。
花旗继续给予买入评级表明，尽管碳捕获业务的预计价值略有下降，该公司对加州资源公司仍持积极看法。公司多元化的投资组合，包括上游业务和碳管理，似乎支持了花旗对该股票未来表现的乐观态度。
在其他近期新闻中，加州资源公司出现了几项重大发展。TD Cowen将公司目标价上调至74.00美元，维持买入评级，并强调了2025年的潜在增长。
预计这一增长将由'24 Aera交易收购推动，有助于提高运营效率，以及碳捕获、利用和储存（CCUS）计划，可能在明年内将净资产价值提高40%以上。
公司还宣布任命Clio C. Crespy为新任执行副总裁兼首席财务官，自2025年1月1日起生效。在第三季度，加州资源公司报告了强劲的财务业绩，调整后EBITDAX为4.02亿美元，自由现金流为1.41亿美元，向股东返还7600万美元。
加州资源公司最近与Aera Energy合并，成为该州最大的石油生产商，这一举动得到了瑞穗证券的积极回应。该公司将目标价从62.00美元上调至66.00美元，同时维持优于大市评级。公司还在推进其碳管理计划，包括等待环境保护署对其首个碳封存项目的VI类许可。
最后，公司已对2025年72%的石油产量进行了67美元/桶的套期保值，并计划继续进行股份回购，授权剩余6亿美元。这些发展凸显了加州资源公司对战略增长和运营效率的承诺。
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