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Zurich Invest Institutional Funds - ZIF Obligationen Euro D1 hedged (0P0000649U)

瑞士

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584.131 -0.070 -0.01%

06/01 - 闭盘. CHF 货币

类型: 基金

市场: 瑞士

发行商: GAM Investment Management (Switzerland) AG

ISIN: CH0024445659

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 248.61M

0P0000649U持仓

有关Zurich Invest Institutional Funds - ZIF Obligation (0P0000649U)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Zurich Invest Institutional Funds - ZIF Obligation 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	101.260	101.260	0.000
国债	97.480	97.480	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
衍生品	100.154	13.875
政府	94.641	45.441
公司	2.838	34.444
现金	1.107	12.083

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 194

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
France .5 25-May-2029	FR0013407236	1.70	90.830	+0.03%
法国30年期国债	FR0010773192	1.64	3.828	-0.26%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	1.60	98.38	-0.05%
Germany 0 15-Feb-2030	DE0001102499	1.45	89.520	-0.03%
Germany 0 15-Nov-2028	DE0001102556	1.38	92.210	+0.04%
Germany 2.1 15-Nov-2029	DE0001102622	1.31	99.290	-0.22%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	1.22	92.930	-0.04%
France 2.75 25-Feb-2030	FR001400PM68	1.13	99.500	-0.24%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	1.06	99.330	-0.22%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	1.06	94.11	+0.07%

Zurich Invest AG的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Obligationen CHF Inland CHF A1	3.04B	5.97	-0.49	0.52
Obligationen CHF Inland CHF D1	3.04B	5.87	-0.59	0.47
Zurich Invest Institutional FundsE1	3.04B	5.77	-0.69	0.37
Obligationen Unternehmungen CHF A1	1.28B	2.86	-2.57	0.22
Obligationen Unternehmungen CHF D1	1.28B	2.72	-2.71	0.14

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富时中国A50指数	13,022.78	+32.77	+0.25%
香港恒生指数	19,447.58	-240.71	-1.22%
日经225	40,077.00	+839.50	+2.14%
US 30	42,463.1	-251.1	-0.59%
US 500	5,905.4	-71.5	-1.20%
美元指数期货	108.450	+0.349	+0.32%

WTI原油	74.25	+0.69	+0.94%
伦敦布伦特原油	77.05	+0.75	+0.98%
黄金	2,662.06	+14.66	+0.55%
白银	30.645	+0.062	+0.20%
天然气	3.434	-0.238	-6.48%
铜	4.1777	+0.0162	+0.39%
美国大豆	997.25	-0.50	-0.05%

欧元/美元	1.0347	-0.0043	-0.41%
美元/人民币	7.3408	+0.0185	+0.25%
美元/离岸人民币	7.3406	-0.0052	-0.07%
港币/人民币	0.9421	+0.0002	+0.02%
美元/日元	157.80	+0.20	+0.13%
澳大利亚元/美元	0.6232	-0.0011	-0.18%
英镑/美元	1.2483	-0.0034	-0.27%

阿里巴巴	84.25	-1.27	-1.49%
腾讯控股	379.60	-29.80	-7.28%
百度	82.50	-0.88	-1.06%
京东	34.92	-0.23	-0.64%
亚马逊	222.20	-5.42	-2.38%
Meta Platforms	616.94	-13.26	-2.10%
苹果	241.87	-3.13	-1.28%

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