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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 4.940 | 15.440 | 10.500 |
股票 | 13.610 | 15.010 | 1.400 |
国债 | 81.370 | 83.020 | 1.650 |
可转债 | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
其它 | 0.060 | 0.060 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 12.701 | 14.820 |
市净率 | 1.693 | 2.036 |
市销率 | 1.281 | 1.422 |
市现率 | 8.304 | 8.603 |
股息收益率 | 3.250 | 2.670 |
5年盈利增长 | 8.781 | 10.322 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
金融服务 | 22.350 | 16.242 |
医疗保健 | 14.050 | 7.337 |
工业 | 13.290 | 18.117 |
周期性消费品 | 13.240 | 10.890 |
科技 | 9.240 | 25.129 |
基础材料 | 7.690 | 6.445 |
防御性消费品 | 7.480 | 0.481 |
通信服务 | 5.630 | 6.804 |
能源 | 4.500 | 6.723 |
公用事业 | 1.280 | 3.620 |
房地产 | 1.260 | 1.207 |
多头持仓: 186
空头持仓: 2
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Schatz Future June 24 | DE000C75XMW4 | 11.71 | - | - | |
db x-trackers IIEmerging Markets Liquid Eurobond U | LU0321462953 | 7.03 | 284.89 | +1.54% | |
Euro Bund Future June 24 | DE000C75XMU8 | 3.70 | - | - | |
Candriam Bonds Euro High Yield Class I EUR Cap | LU0144746509 | 3.08 | 1,448.320 | -0.01% | |
DWS Invest Euro High Yield Corp TFC | LU1663875406 | 3.08 | - | - | |
Aeroporti di Roma S.p.A. 4.875% | XS2644240975 | 2.04 | - | - | |
Intesa Sanpaolo SpA .75 16-Mar-2028 | XS2317069685 | 1.82 | 89.550 | 0.00% | |
Zuercher Kantonalbank 2.02% | CH1170565753 | 1.79 | - | - | |
Stedin Holding NV 1.5% | XS2314246526 | 1.78 | - | - | |
Prosus NV 1.539% | XS2211183244 | 1.74 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
DB Proteccion Flexible 85 PP | 28.31M | 7.24 | 4.68 | - | ||
Destino Futuro 2023 DB PP | 2.37M | 1.02 | -1.91 | - | ||
Zurich Destino 2037 PP | 2.04M | 3.48 | 1.74 | - | ||
Destino Futuro 2037 DB PP | 1.61M | 3.48 | 1.74 | - | ||
Zurich Destino 2023 | 343K | 6.85 | -19.15 | - |
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