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Zref 3 SA de CV S.I.I.D. B2 (INVEXMPB2)

墨西哥

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3.171 +0.003 +0.09%

01/07 - 延迟数据. MXN 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 墨西哥

发行商: Invex Operadora SA de CV

ISIN: MX51IN2C0055

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 4.51B

INVEXMPB2持仓

有关Zref 3 SA de CV S.I.I.D. B2 (INVEXMPB2)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Zref 3 SA de CV S.I.I.D. B2 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	9.730	9.730	0.000
国债	90.270	90.270	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	50.560	29.251
政府	37.999	56.020
现金	10.774	22.104
证券化	0.668	0.897

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 122

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Mexico (United Mexican States) 11.05%	MXLFGO0002Y0	4.45	-	-
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 11.15% 11/01/29	MXIQBP0701R2	2.24	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0002T0	2.23	-	-
Mexico (United Mexican States) 11.05%	MXLGGO000063	2.23	-	-
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 11.03% 04/02/27	MXIMBP0601S1	2.22	-	-
SIGMA ALIMENTOS S.A. DE C.V. 11.48% 06/03/28	MX91SI010069	1.68	-	-
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 11.15% 07/05/26	MXIQBP0701J9	1.68	-	-
COCA-COLA FEMSA S.A.B. DE C.V. 11.32% 15/08/25	MX91KO0000E3	1.60	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0001O3	1.59	-	-
ORBIA ADVANCE CORPORATION S.A.B. DE C.V. 11.64% 04/12/25	MX91OR010013	1.56	-	-

Invex Operadora SA de CV的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Zrefmo 1 A	14.92B	4.24	7.85	5.13
Zrefmo 1 BE1	14.92B	4.50	8.27	5.89
Zrefmo 1 BE2	14.92B	4.63	8.61	6.41
Zrefmo 1 BM1	14.92B	4.24	7.85	5.13
Zrefmo 1 BM2	14.92B	4.39	8.22	5.70

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富时中国A50指数	12,213.98	+95.05	+0.78%
香港恒生指数	17,770.12	+51.51	+0.29%
日经225	40,095.50	+489.50	+1.24%
US 30	39,148.6	-20.9	-0.05%
US 500	5,476.1	+1.0	+0.02%
美元指数期货	105.487	-0.100	-0.09%

WTI原油	83.38	0.00	0.00%
伦敦布伦特原油	86.72	+0.12	+0.14%
黄金	2,336.80	-2.10	-0.09%
白银	29.992	+0.379	+1.28%
天然气	2.429	-0.049	-1.98%
铜	4.4565	+0.0385	+0.87%
美国大豆	1,152.88	+6.88	+0.60%

欧元/美元	1.0734	-0.0004	-0.04%
美元/人民币	7.2713	+0.0031	+0.04%
美元/离岸人民币	7.3060	+0.0009	+0.01%
港币/人民币	0.9305	+0.0002	+0.02%
美元/日元	161.39	-0.06	-0.04%
澳大利亚元/美元	0.6667	+0.0008	+0.11%
英镑/美元	1.2675	+0.0028	+0.22%

阿里巴巴	72.49	+0.31	+0.43%
腾讯控股	369.20	-3.20	-0.86%
百度	85.36	-0.85	-0.98%
京东	25.64	-0.15	-0.56%
亚马逊	196.76	-0.44	-0.22%
Meta Platforms	504.08	-0.60	-0.12%
苹果	219.19	+2.44	+1.13%

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