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ZILUX FCP-SIF - ZILUX Senior Loans Global CHF A Acc Hedged (0P00011EIC)

卢森堡

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31/12 - 闭盘. CHF 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

ISIN: LU0954819578

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.56B

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0P00011EIC历史数据

免费获取ZILUX FCP-SIF - ZILUX Senior Loans Global CHF A Acc Hedged（0P00011EIC）基金历史数据，用于ZILUX FCP-SIF - ZILUX Senior Loans Global CHF A Acc Hedged基金投资参考。此历史数据包括近期和往年ZILUX FCP-SIF - ZILUX Senior Loans Global CHF A Acc Hedged（0P00011EIC）基金的历史行情，每日净值和涨跌走势图表。选择日期范围，可按每日、每周或每月周期查询ZILUX FCP-SIF - ZILUX Senior Loans Global CHF A Acc Hedged基金的收盘价、开盘价、最高价、最低价、价格变动、涨跌幅和基金收益率。

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日期	收盘	开盘	高	低	涨跌幅
2024年12月31日	1,308.366	1,308.366	1,308.366	1,308.366	0.00%
2024年12月27日	1,308.302	1,308.302	1,308.302	1,308.302	0.05%
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2024年12月3日	1,304.902	1,304.902	1,304.902	1,304.902	0.03%
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2024年11月26日	1,303.772	1,303.772	1,303.772	1,303.772	0.21%
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2024年11月12日	1,298.639	1,298.639	1,298.639	1,298.639	0.22%
2024年11月5日	1,295.751	1,295.751	1,295.751	1,295.751	-0.07%
2024年10月31日	1,296.618	1,296.618	1,296.618	1,296.618	-0.06%
2024年10月29日	1,297.427	1,297.427	1,297.427	1,297.427	-0.15%
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2024年10月15日	1,297.899	1,297.899	1,297.899	1,297.899	0.19%
2024年10月8日	1,295.377	1,295.377	1,295.377	1,295.377	0.10%
2024年10月1日	1,294.136	1,294.136	1,294.136	1,294.136	0.03%
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2024年8月13日	1,284.654	1,284.654	1,284.654	1,284.654	-1.81%
2024年12月31日	1,308.366	1,308.366	1,308.366	1,308.366	0.00%
2024年12月27日	1,308.302	1,308.302	1,308.302	1,308.302	0.05%
2024年12月23日	1,307.645	1,307.645	1,307.645	1,307.645	-0.07%
2024年12月17日	1,308.520	1,308.520	1,308.520	1,308.520	0.09%
2024年12月10日	1,307.303	1,307.303	1,307.303	1,307.303	0.18%

最高: 1,308.520

最低: 1,284.654

差价: 23.866

平均: 1,299.545

涨跌幅: 0.265

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美元/日元	158.19	+0.14	+0.09%
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英镑/美元	1.2483	+0.0006	+0.05%

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