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ZILUX FCP-SIF - ZILUX Senior Loans Global CHF A Acc Hedged (0P00011EIC)

卢森堡

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1,301.023 +2.380 +0.18%

19/11 - 闭盘. CHF 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0954819578

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.53B

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0P00011EIC历史数据

免费获取ZILUX FCP-SIF - ZILUX Senior Loans Global CHF A Acc Hedged（0P00011EIC）基金历史数据，用于ZILUX FCP-SIF - ZILUX Senior Loans Global CHF A Acc Hedged基金投资参考。此历史数据包括近期和往年ZILUX FCP-SIF - ZILUX Senior Loans Global CHF A Acc Hedged（0P00011EIC）基金的历史行情，每日净值和涨跌走势图表。选择日期范围，可按每日、每周或每月周期查询ZILUX FCP-SIF - ZILUX Senior Loans Global CHF A Acc Hedged基金的收盘价、开盘价、最高价、最低价、价格变动、涨跌幅和基金收益率。

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日期	收盘	开盘	高	低	涨跌幅
2024年11月19日	1,301.023	1,301.023	1,301.023	1,301.023	0.18%
2024年11月12日	1,298.639	1,298.639	1,298.639	1,298.639	0.22%
2024年11月5日	1,295.751	1,295.751	1,295.751	1,295.751	-0.07%
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2024年10月22日	1,299.365	1,299.365	1,299.365	1,299.365	0.11%
2024年10月15日	1,297.899	1,297.899	1,297.899	1,297.899	0.19%
2024年10月8日	1,295.377	1,295.377	1,295.377	1,295.377	0.10%
2024年10月1日	1,294.136	1,294.136	1,294.136	1,294.136	0.03%
2024年9月30日	1,293.713	1,293.713	1,293.713	1,293.713	0.14%
2024年9月17日	1,291.856	1,291.856	1,291.856	1,291.856	0.06%
2024年9月10日	1,291.039	1,291.039	1,291.039	1,291.039	0.06%
2024年9月3日	1,290.286	1,290.286	1,290.286	1,290.286	0.07%
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2024年8月27日	1,288.015	1,288.015	1,288.015	1,288.015	0.02%
2024年8月20日	1,287.699	1,287.699	1,287.699	1,287.699	0.24%
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2024年6月28日	1,282.902	1,282.902	1,282.902	1,282.902	-1.39%
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2024年10月29日	1,297.427	1,297.427	1,297.427	1,297.427	-0.15%

最高: 1,301.023

最低: 1,280.673

差价: 20.350

平均: 1,291.907

涨跌幅: 0.128

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美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
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亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
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