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国联日日盈交易型货币A (511930)

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08/01 - 闭盘. CNY 货币

类型: 基金

市场: 中国

发行商: ZhongRong Fund Management Co.,Ltd

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 2.55B

511930持仓

有关中融日日盈交易型货币A (511930)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的中融日日盈交易型货币A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	46.330	46.330
国债	5.160	5.160
其它	48.510	48.510

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	18.078	19.180
市净率	1.477	2.261
市销率	0.934	1.501
市现率	6.626	8.722
股息收益率	3.516	2.506
5年盈利增长	10.498	15.943

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	46.331	53.578
公司	5.163	5.202

地区配置

国债

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 12

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Cash	-	28.41	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 17	-	2.59	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 14	-	2.58	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 131TH ISSUANCE	-	2.56	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 37TH ISSUANCE	-	2.56	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 204TH ISSUANCE	-	2.56	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 205TH ISSUANCE	-	2.56	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 215TH ISSUANCE	-	2.56	-	-
HUA XIA BANK CO.,LTD 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 100TH ISSUANCE	-	2.05	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD.	-	1.54	-	-

Guolian Fund Management Co.,Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Zhongrong Cash Income MMF A	13.3B	1.58	1.87	-
Zhongrong Cash Income MMF C	13.3B	1.80	2.11	-
Zhongrong Money Market A	3.1B	1.56	1.78	2.63
Zhongrong Money Market C	3.1B	1.79	2.02	2.88
Zhongrong Money Market E	3.1B	1.56	1.78	-

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上证指数	3,211.39	-18.78	-0.58%
富时中国A50指数	12,914.33	-76.98	-0.59%
香港恒生指数	19,240.89	-38.95	-0.20%
日经225	39,621.50	-349.00	-0.87%
US 30	42,575.0	-48.3	-0.11%
US 500	5,903.6	-13.7	-0.23%
美元指数期货	108.980	+0.054	+0.05%

WTI原油	73.99	+0.67	+0.91%
伦敦布伦特原油	76.86	+0.70	+0.92%
黄金	2,691.89	+19.49	+0.73%
白银	31.095	+0.405	+1.32%
天然气	3.737	+0.086	+2.36%
铜	4.3172	+0.0587	+1.38%
美国大豆	993.62	-0.38	-0.04%

欧元/美元	1.0301	-0.0017	-0.16%
美元/人民币	7.3557	+0.0241	+0.33%
美元/离岸人民币	7.3558	+0.0035	+0.05%
港币/人民币	0.9422	-0.0003	-0.03%
美元/日元	157.91	-0.43	-0.27%
澳大利亚元/美元	0.6194	-0.0010	-0.16%
英镑/美元	1.2307	-0.0056	-0.45%

阿里巴巴	83.69	-0.79	-0.94%
腾讯控股	373.40	+4.20	+1.14%
百度	81.34	-1.27	-1.54%
京东	34.72	-0.26	-0.74%
亚马逊	222.13	+0.02	+0.01%
Meta Platforms	610.72	-7.17	-1.16%
苹果	242.70	+0.49	+0.20%

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