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中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金A (003015)

上海

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1.644 +0.030 +1.64%

27/11 - 闭盘. CNY 货币

类型: 基金

市场: 中国

发行商: 中金资本管理有限公司

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 1.99B

003015持仓

有关中金沪深300指数增强A (003015)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的中金沪深300指数增强A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	2.920	2.920
股票	93.340	93.340
国债	3.770	3.770

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	10.618	13.756
市净率	1.121	1.693
市销率	0.854	1.225
市现率	6.495	7.443
股息收益率	3.475	2.924
5年盈利增长	9.237	13.272

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	22.820	18.739
工业	18.810	18.244
科技	12.660	15.263
防御性消费品	11.720	11.445
周期性消费品	9.150	10.388
基础材料	8.100	10.638
医疗保健	6.410	7.621
能源	4.030	4.571
公用事业	3.050	5.331
通信服务	2.670	3.287
房地产	0.590	3.589

地区配置

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 382

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
贵州茅台	CNE0000018R8	4.59	1,518.00	-0.07%
中国平安	CNE000001R84	2.38	53.17	-0.71%
宁德时代	CNE100003662	2.34	254.70	-2.00%
TREASURY COUPON BOND 2024 2	-	2.12	-	-
美的集团	CNE100001QQ5	1.98	70.19	-1.58%
招商银行	CNE000001B33	1.85	36.47	-0.36%
TREASURY COUPON BOND 2023 16	-	1.65	-	-
兴业银行	CNE000001QZ7	1.47	18.03	-0.44%
格力电器	CNE0000001D4	1.38	41.60	-1.16%
伊利股份	CNE000000JP5	1.19	28.51	-1.25%

CICC Fund Management Co.,Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Zhongjin CSI 300 Val dx Enhance C	1.99B	13.92	-5.18	-
Zhongjin CN Sec 500 Strengthen A	800.66M	9.38	-2.75	-
Zhongjin CN Sec 500 Strengthen C	800.66M	9.02	-3.14	-
Zhongjin Consumption Update Eq	156.63M	-3.83	-13.27	-

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上证指数	3,295.70	-14.08	-0.43%
富时中国A50指数	13,082.49	-123.92	-0.94%
香港恒生指数	19,366.96	-236.17	-1.20%
日经225	38,349.50	+238.00	+0.62%
US 30	44,777.5	+55.4	+0.12%
US 500	6,007.9	+9.2	+0.15%
美元指数期货	106.174	+0.126	+0.12%

WTI原油	69.21	+0.49	+0.71%
伦敦布伦特原油	72.89	+0.59	+0.82%
黄金	2,671.79	+6.99	+0.26%
白银	30.550	-0.006	-0.02%
天然气	3.220	+0.016	+0.50%
铜	4.1320	-0.0070	-0.17%
美国大豆	989.25	+0.00	+0.00%

欧元/美元	1.0554	-0.0010	-0.09%
美元/人民币	7.2498	+0.0040	+0.06%
美元/离岸人民币	7.2529	+0.0074	+0.10%
港币/人民币	0.9316	+0.0005	+0.05%
美元/日元	151.80	+0.70	+0.47%
澳大利亚元/美元	0.6503	+0.0008	+0.13%
英镑/美元	1.2671	-0.0007	-0.06%

阿里巴巴	86.59	+1.41	+1.66%
腾讯控股	400.00	-2.80	-0.70%
百度	84.82	+1.31	+1.57%
京东	37.19	+1.86	+5.26%
亚马逊	205.74	-2.12	-1.02%
Meta Platforms	569.20	-4.34	-0.76%
苹果	234.93	-0.13	-0.06%

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