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中加货币 - C (000332)

上海

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09/01 - 闭盘. CNY 货币

类型: 基金

市场: 中国

发行商: 中加基金管理有限公司

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 10.58B

000332持仓

有关中加货币 - C (000332)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的中加货币 - C 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	35.170	35.170
国债	2.140	2.140
其它	62.700	62.700

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	35.165	53.578
公司	2.136	5.202

地区配置

国债

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 12

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Cash	-	10.95	-	-
TIANJIN RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD.	-	3.83	-	-
BANK OF GANSU CO., LTD.	-	3.81	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 9	-	3.49	-	-
SHENZHEN RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. 2024 CD 48TH ISSUANCE	-	3.48	-	-
HUA XIA BANK CO.,LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 12TH ISSUANCE	-	3.48	-	-
BOC FINANCIAL ASSET INVESTMENT CO.,LTD. BOND 2019 1 TYPE 2	-	2.14	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 11	-	1.65	-	-
BANK OF CHONGQING CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 84TH ISSUANCE	-	1.55	-	-
GUILIN BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 86TH ISSUANCE	-	1.54	-	-

Bank of Beijing Scotiabank Asset Mgmt Co.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Zhongjia Money Market Fd A	10.58B	1.53	1.74	2.58
Zhongjia FengRun Pure Bond A	7.69B	2.93	4.06	-
Zhongjia FengRun Pure Bond C	7.69B	2.75	3.85	-
Zhongjia FengXiang Pure Bond	6.1B	3.12	3.30	-
Beixin Ruifeng Stable Income Bd A	3.2B	4.34	4.24	4.85

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富时中国A50指数	12,781.59	-132.74	-1.03%
香港恒生指数	19,064.29	-176.60	-0.92%
日经225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	42,564.0	-71.2	-0.17%
US 500	5,900.5	-17.8	-0.30%
美元指数期货	109.010	+0.006	+0.01%

WTI原油	75.64	+1.72	+2.33%
伦敦布伦特原油	78.69	+1.77	+2.30%
黄金	2,705.96	+15.16	+0.56%
白银	31.163	+0.148	+0.48%
天然气	3.840	+0.139	+3.76%
铜	4.3213	+0.0118	+0.27%
美国大豆	1,004.62	+5.62	+0.56%

欧元/美元	1.0301	+0.0002	+0.02%
美元/人民币	7.3495	+0.0174	+0.24%
美元/离岸人民币	7.3496	-0.0045	-0.06%
港币/人民币	0.9418	-0.0003	-0.03%
美元/日元	157.88	-0.19	-0.12%
澳大利亚元/美元	0.6185	-0.0016	-0.26%
英镑/美元	1.2294	-0.0014	-0.11%

阿里巴巴	83.69	-0.79	-0.94%
腾讯控股	369.60	-3.80	-1.02%
百度	81.34	-1.27	-1.54%
京东	34.72	-0.26	-0.74%
亚马逊	222.13	+0.02	+0.01%
Meta Platforms	610.72	-7.17	-1.16%
苹果	242.70	+0.49	+0.20%

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