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中加丰享纯债债券 (003445)

上海

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1.013 -0.000 -0.03%

09/01 - 闭盘. CNY 货币

类型: 基金

市场: 中国

发行商: Bank of Beuing Scotiabank Asset Mgmt Co.

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 6.1B

003445持仓

有关中加丰享纯债债券 (003445)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的中加丰享纯债债券投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	0.120	0.120
国债	32.790	32.790
其它	67.090	67.090

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	17.904	37.576
政府	10.760	39.605
证券化	4.127	5.625
现金	0.118	11.351

地区配置

国债

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 19

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
TREASURY COUPON BOND 2023 23	-	10.76	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2024 5	-	5.05	-	-
BANK OF HUNAN CORPORATION LIMITED GREEN BOND 2023 1	-	4.53	-	-
BANK OF CHINA LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2023 1 TYPE 1	-	3.25	-	-
BANK OF CHINA LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2020 1 TYPE 1	-	3.08	-	-
CHINA RAILWAY TRUST PIONEER NO.5 ACCOUNTS RECEIVABLE ABS SERIES 1 TRANCH A	-	1.63	-	-
CHINA RAILWAY CAPITAL GONGXIN ABS SERIES 25 TRANCH A	-	1.61	-	-
HUATAI-ZHESHANG LEASING ABS SERIES 4 TRANCH A2	-	0.98	-	-
CITIC SECURITIES - CHINA MERCHANTS SHEKOU CONSUMER INFRASTRUCTURE ABS 1 A	-	0.61	-	-
SINO-FACTORING SUPPLY CHAIN NO. 3 ABS SERIES 1 TRANCH A	-	0.42	-	-

Bank of Beijing Scotiabank Asset Mgmt Co.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Zhongjia Money Market Fd A	10.58B	1.53	1.74	2.58
Zhongjia Money Market Fd C	10.58B	1.76	1.99	2.82
Zhongjia FengRun Pure Bond A	7.69B	2.93	4.06	-
Zhongjia FengRun Pure Bond C	7.69B	2.75	3.85	-
Beixin Ruifeng Stable Income Bd C	3.2B	4.03	3.86	4.51

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上证指数	3,171.63	-39.76	-1.24%
富时中国A50指数	12,781.59	-132.74	-1.03%
香港恒生指数	19,064.29	-176.60	-0.92%
日经225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	42,631.5	-3.7	-0.01%
US 500	5,907.5	-10.8	-0.18%
美元指数期货	108.965	-0.039	-0.04%

WTI原油	74.79	+0.87	+1.18%
伦敦布伦特原油	77.81	+0.89	+1.16%
黄金	2,707.76	+16.96	+0.63%
白银	31.218	+0.203	+0.65%
天然气	3.834	+0.133	+3.59%
铜	4.3455	+0.0360	+0.84%
美国大豆	1,003.62	+4.62	+0.46%

欧元/美元	1.0307	+0.0008	+0.08%
美元/人民币	7.3507	+0.0186	+0.25%
美元/离岸人民币	7.3507	-0.0034	-0.05%
港币/人民币	0.9419	-0.0002	-0.02%
美元/日元	157.88	-0.19	-0.12%
澳大利亚元/美元	0.6192	-0.0009	-0.15%
英镑/美元	1.2295	-0.0013	-0.11%

阿里巴巴	83.69	-0.79	-0.94%
腾讯控股	369.60	-3.80	-1.02%
百度	81.34	-1.27	-1.54%
京东	34.72	-0.26	-0.74%
亚马逊	222.13	+0.02	+0.01%
Meta Platforms	610.72	-7.17	-1.16%
苹果	242.70	+0.49	+0.20%

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	中加丰享纯债债券	1.013	-0.000	-0.03%