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中欧品质消费股票C (005621)

上海

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0.980 -0.030 -2.65%

22/11 - 闭盘. CNY 货币

类型: 基金

市场: 中国

发行商: Zhong Ou Asset Management Co., Ltd.

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 194.84M

005621持仓

有关中欧品质消费股票C (005621)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的中欧品质消费股票C 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	12.940	12.940
股票	81.600	81.600
国债	5.600	5.600

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	18.872	16.811
市净率	4.676	3.015
市销率	3.224	2.102
市现率	14.567	10.198
股息收益率	2.577	2.923
5年盈利增长	17.591	13.942

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
防御性消费品	67.300	63.154
医疗保健	11.930	6.211
通信服务	11.850	4.194
科技	5.090	4.294
基础材料	1.820	2.798
周期性消费品	1.470	22.448
工业	0.550	5.441

地区配置

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 28

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
迈瑞医疗	CNE100003G67	9.73	263.31	-3.20%
腾讯控股	KYG875721634	9.67	400.60	-1.72%
牧原股份	CNE100001RQ3	9.57	40.96	-3.31%
泸州老窖	CNE000000GF2	9.48	136.29	-3.80%
山西汾酒	CNE000000DH5	9.25	199.40	-4.36%
贵州茅台	CNE0000018R8	9.02	1,507.82	-2.41%
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2024 1	-	5.60	-	-
古井贡酒	CNE000000MD5	4.74	187.00	-3.86%
立讯精密	CNE100000TP3	4.10	37.65	-4.03%
巨子生物	KYG3887G1091	3.98	49.50	+0.81%

Zhong Ou Asset Management Co., Ltd.的热门股票基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Zhong Ou Growth Industry Hybrid C		2.91B	7.44	-14.96	-
	Zhong Ou China Innov Growth Flx C		2.25B	12.78	-14.58	-

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.51	+0.58	+0.54%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	74.63	+0.94	+1.27%
黄金	2,737.20	+43.30	+1.62%
白银	31.776	+0.462	+1.49%
天然气	3.287	-0.217	-6.50%
铜	4.1330	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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	中欧品质消费股票C	0.980	-0.030	-2.65%