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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 29.570 | 31.660 | 2.090 |
股票 | 56.850 | 56.850 | 0.000 |
国债 | 11.400 | 11.640 | 0.240 |
其它 | 2.180 | 2.180 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 14.344 | 12.608 |
市净率 | 1.879 | 1.738 |
市销率 | 1.318 | 1.478 |
市现率 | 8.090 | 7.948 |
股息收益率 | 2.770 | 4.079 |
5年盈利增长 | 11.516 | 10.935 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
能源 | 17.330 | 4.048 |
科技 | 16.670 | 10.679 |
基础材料 | 15.960 | 12.816 |
金融服务 | 14.050 | 19.589 |
防御性消费品 | 9.160 | 10.189 |
通信服务 | 8.510 | 12.677 |
周期性消费品 | 6.700 | 11.520 |
工业 | 6.650 | 7.098 |
医疗保健 | 3.900 | 7.359 |
房地产 | 0.790 | 8.997 |
公用事业 | 0.280 | 1.250 |
多头持仓: 12
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Global & Local SNN Offshore Equity Fund Z | ZAE000273769 | 30.59 | 14.874 | +0.39% | |
Global & Local SNN Low Volatility Equity Fund Z | ZAE000273744 | 23.34 | 11.025 | +0.08% | |
Allan Gray Money Market Fund | ZAE000030946 | 13.42 | 1.000 | 0% | |
Allan Gray Bond Fund A | ZAE000058079 | 6.37 | 10.112 | +0.44% | |
Integrity Equity Prescient B1 | ZAE000227674 | 5.36 | - | - | |
Investec Global Franchise Feeder Fund H | ZAE000171526 | 4.74 | 19.881 | -0.56% | |
Investec Diversified Income Fund H | ZAE000171542 | 4.45 | 1.194 | +0.14% | |
Lunar BCI Worldwide Flexible Fund A | ZAE000217162 | 4.44 | 2.090 | +0.35% | |
CoreShares S&P SA Top 50 | ZAE000204327 | 0.38 | 3,101 | -1.21% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
ZAE000273751 | 128.15M | 28.91 | 9.80 | - | ||
ZAE000273769 | 128.15M | 29.86 | 10.69 | - | ||
ZAE000277893 | 221.38M | 10.95 | 10.42 | - | ||
ZAE000277885 | 221.38M | 9.99 | 9.83 | - | ||
ZAE000273736 | 126.96M | 24.51 | 11.79 | - |
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