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M&G Global High Yield Bond Fund Sterling I Acc (0P0000WN3J)

伦敦

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15.45 +0.04 +0.25%

03/05 - 闭盘. GBP 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 英国

发行商: M&G Group

ISIN: GB00B4Z1M213

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.28B

0P0000WN3J持仓

有关M&G Global High Yield Bond Fund Sterling I Acc (0P0000WN3J)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 M&G Global High Yield Bond Fund Sterling I Acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.33	98.30	97.97
国债	99.25	103.83	4.58
可转债	0.42	0.42	0.00

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	-	14.61
市净率	0.82	1.15
市销率	0.17	2.09
市现率	-	11.80
股息收益率	-	2.60
5年盈利增长	-	15.62

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
房地产	86.48	91.89
能源	13.52	54.12

地区配置

欧洲发达地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 369

空头持仓: 9

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
5 Year Treasury Note Future Mar 24	-	8.23	-	-
M&G (Lux) Sterling Liquidity GBPZ6A Dist	LU2343372467	3.74	-	-
Petroleos Mexicanos 6.5%	-	1.32	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 5.5%	-	1.07	-	-
United States Treasury Notes 3.25%	-	0.90	-	-
Royal Caribbean Group 9.25%	-	0.85	-	-
Caesars Entertainment Inc New 6.25%	-	0.80	-	-
Ford Motor Credit Company LLC 4.95%	-	0.79	-	-
Civitas Resources Inc 8.375%	-	0.78	-	-
Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbh 2%	XS2090816526	0.78	-	-

M&G Securities Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Markets Bond Fund Sterling A Acc	1.54B	0.28	2.49	6.28
Markets Bond Fund Sterling A Inc	1.54B	0.24	2.46	6.26
Markets Bond Fund Sterling R Inc	1.54B	2.08	3.56	6.55
Markets Bond Fund Sterling I Acc	1.54B	2.17	3.86	6.89
Markets Bond Fund Sterling I Inc	1.54B	2.14	3.82	6.86

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上证指数	3,104.82	-8.22	-0.26%
富时中国A50指数	12,513.37	-22.21	-0.18%
香港恒生指数	18,475.92	+268.79	+1.48%
日经225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,706.4	+480.7	+1.26%
US 500	5,134.0	+69.8	+1.38%
美元指数期货	104.960	-0.218	-0.21%

WTI原油	77.99	-0.96	-1.22%
伦敦布伦特原油	82.80	-0.87	-1.04%
黄金	2,310.10	+0.50	+0.02%
白银	26.785	-0.044	-0.16%
天然气	2.150	+0.115	+5.65%
铜	4.5680	+0.0835	+1.86%
美国大豆	1,216.25	+17.25	+1.44%

欧元/美元	1.0763	+0.0039	+0.36%
美元/人民币	7.2411	+0.0000	+0.00%
美元/离岸人民币	7.1925	-0.0133	-0.18%
港币/人民币	0.9270	+0.0003	+0.04%
美元/日元	152.99	-0.63	-0.41%
澳大利亚元/美元	0.6610	+0.0047	+0.72%
英镑/美元	1.2547	+0.0016	+0.13%

阿里巴巴	81.33	+1.00	+1.24%
腾讯控股	364.40	+4.00	+1.11%
百度	113.41	+1.66	+1.49%
京东	32.87	+0.23	+0.70%
亚马逊	186.24	+1.51	+0.82%
Meta Platforms	452.05	+10.37	+2.35%
苹果	183.36	+10.33	+5.97%

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	M&G Global High Y.	15.45	+0.04	+0.25%