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Yelin Lapidot Government Shek IL 1-4 Yrs (0P0000X6KX)

以色列特拉维夫

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113.450 -0.010 -0.01%

09/05 - 闭盘. ILS 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 以色列

发行商: Yelin Lapidot Mutual Funds Mgmt Ltd

ISIN: IL0051172968

S/N: 5117296

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 75.26M

0P0000X6KX持仓

有关Yelin Lapidot Shekel Bonds 1-4 Years (0P0000X6KX)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Yelin Lapidot Shekel Bonds 1-4 Years 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	45.600	45.890	0.290
国债	42.890	42.890	0.000
其它	11.510	11.510	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	79.979	31.347
公司	6.999	60.449
现金	1.507	3.174

地区配置

国债

非洲和中东

发达市场

主要持仓

多头持仓: 49

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Makam 315 Mar 25	IL0082403192	25.99	96.65	+0.04%
Israel 1.5 31-MAY-2037	IL0011661803	12.00	70.24	-0.06%
Makam 215 Feb 25	IL0082402103	10.51	96.95	+0.03%
The Bank of Israel	IL0082404182	7.59	-	-
KSM Tel Bond Shekel	IL0011464141	7.34	3,838	0.01%
The Bank of Israel	IL0082408142	7.25	-	-
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	6.11	82.83	-0.06%
Tachlit SAL Tel Bond Shekel	IL0011451841	3.26	386.1	-0.09%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	3.07	109.12	-0.14%
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	2.93	93.510	+0.30%

Yelin Lapidot Mutual Funds Mgmt Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Yelin Lapidot 90/10	1.08B	1.17	1.54	2.17
Yelin Lapidot Corporate Bonds	986.27M	1.58	1.82	-
Yelin Lapidot 9010 Growth	938.3M	1.36	1.58	-
Yelin Lapidot Internal Rating Syste	878.12M	1.73	1.60	2.33
Yelin Lapidot A and Above upto 4 Y	846.71M	0.91	1.08	-

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上证指数	3,154.55	+0.23	+0.01%
富时中国A50指数	12,697.15	+4.98	+0.04%
香港恒生指数	18,963.68	+425.87	+2.30%
日经225	38,257.00	+186.50	+0.49%
US 30	39,487.2	+99.4	+0.25%
US 500	5,218.1	+4.0	+0.08%
美元指数期货	105.175	+0.071	+0.07%

WTI原油	78.20	-1.06	-1.34%
伦敦布伦特原油	82.78	-1.10	-1.31%
黄金	2,366.90	+26.60	+1.14%
白银	28.395	+0.030	+0.11%
天然气	2.252	-0.049	-2.13%
铜	4.6520	+0.0670	+1.46%
美国大豆	1,218.75	+10.75	+0.89%

欧元/美元	1.0772	-0.0009	-0.08%
美元/人民币	7.2268	+0.0070	+0.10%
美元/离岸人民币	7.2343	+0.0121	+0.17%
港币/人民币	0.9249	+0.0011	+0.12%
美元/日元	155.78	+0.32	+0.21%
澳大利亚元/美元	0.6603	-0.0016	-0.25%
英镑/美元	1.2525	+0.0003	+0.02%

阿里巴巴	80.03	+0.57	+0.72%
腾讯控股	371.00	+1.20	+0.32%
百度	108.66	-2.21	-1.99%
京东	32.20	-0.17	-0.53%
亚马逊	187.48	-2.02	-1.07%
Meta Platforms	476.20	+0.78	+0.16%
苹果	183.05	-1.27	-0.69%

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	Yelin Lapidot She.	113.450	-0.010	-0.01%