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Yelin Lapidot Rated Bonds No Equity IL (0P0000KR7D)

以色列特拉维夫

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157.630 +0.230 +0.15%

02/05 - 闭盘. ILS 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 以色列

发行商: Yelin Lapidot Mutual Funds Mgmt Ltd

ISIN: IL0051119357

S/N: 5111935

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 212.37M

0P0000KR7D持仓

有关Yelin Lapidot Rated Bonds no Equity (0P0000KR7D)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Yelin Lapidot Rated Bonds no Equity 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.670	4.680	0.010
国债	91.090	91.090	0.000
其它	4.240	4.240	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	87.781	84.660
现金	4.665	2.645
政府	3.312	11.129

地区配置

国债

拉丁美洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 199

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
LEUMI B179 - LUMI .83 30-JUN-2026	IL0060403727	2.64	112.100	+0.03%
Mivne Real Estate KD Ltd 2.4 30-Sep-2026	IL0022605450	1.70	114.320	+0.32%
Mizrahi Tefahot Issuing 2.98% 7-JUN-2025	IL0023101673	1.69	100.96	+0.08%
Phoenix PHOEA 1.38 31-Jul-2028	IL0076702500	1.56	101.35	+0.26%
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	1.50	82.79	+0.39%
Discount Manpikim Ltd 2.68 05-Dec-2030	IL0074801635	1.38	94.460	+0.27%
MEGA OR B8 - MGOR 1.4 31-MAR-2027	IL0011476020	1.36	111.410	+0.15%
Melisron Ltd 1.76% 10-JUL-2025	IL0032301900	1.34	114.64	+0.21%
Miz Tf Issu B61	IL0023104644	1.33	108.19	+0.24%
KSM Tel Bond Shekel	IL0011464141	1.31	3,833	+0.30%

Yelin Lapidot Mutual Funds Mgmt Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Yelin Lapidot 90/10	1.09B	1.78	1.98	2.26
Yelin Lapidot Corporate Bonds	971.61M	1.62	2.02	-
Yelin Lapidot 9010 Growth	948.71M	1.96	2.01	-
Yelin Lapidot Internal Rating Syste	877.88M	2.01	2.00	2.39
Yelin Lapidot A and Above upto 4 Y	852.35M	1.13	1.33	-

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上证指数	3,104.82	-8.22	-0.26%
富时中国A50指数	12,513.37	-22.21	-0.18%
香港恒生指数	18,475.92	+268.79	+1.48%
日经225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,706.4	+480.7	+1.26%
US 500	5,134.0	+69.8	+1.38%
美元指数期货	104.960	-0.218	-0.21%

WTI原油	77.99	-0.96	-1.22%
伦敦布伦特原油	82.80	-0.87	-1.04%
黄金	2,310.10	+0.50	+0.02%
白银	26.785	-0.044	-0.16%
天然气	2.150	+0.115	+5.65%
铜	4.5680	+0.0835	+1.86%
美国大豆	1,216.25	+17.25	+1.44%

欧元/美元	1.0763	+0.0039	+0.36%
美元/人民币	7.2411	+0.0000	+0.00%
美元/离岸人民币	7.1925	-0.0133	-0.18%
港币/人民币	0.9270	+0.0003	+0.04%
美元/日元	152.99	-0.63	-0.41%
澳大利亚元/美元	0.6610	+0.0047	+0.72%
英镑/美元	1.2547	+0.0016	+0.13%

阿里巴巴	81.33	+1.00	+1.24%
腾讯控股	364.40	+4.00	+1.11%
百度	113.41	+1.66	+1.49%
京东	32.87	+0.23	+0.70%
亚马逊	186.24	+1.51	+0.82%
Meta Platforms	452.05	+10.37	+2.35%
苹果	183.36	+10.33	+5.97%

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	Yelin Lapidot Rat.	157.630	+0.230	+0.15%