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Yelin Lapidot Government No Stock IL (0P0000ZN7P)

以色列特拉维夫

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05/05 - 延迟数据. ILS 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 以色列

发行商: Yelin Lapidot Mutual Funds Mgmt Ltd

ISIN: IL0051183692

S/N: 5118369

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 92.95M

0P0000ZN7P持仓

有关Yelin Lapidot Govmt no Stock (0P0000ZN7P)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Yelin Lapidot Govmt no Stock 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	21.820	21.980	0.160
国债	74.210	74.210	0.000
其它	3.980	3.980	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	78.161	78.914
公司	16.271	24.139
现金	1.590	2.013

地区配置

国债

非洲和中东

发达市场

主要持仓

多头持仓: 84

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	16.01	109.730	-0.02%
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	12.87	82.64	-0.18%
Makam 215 Feb 25	IL0082402103	8.74	96.90	+0.01%
Makam 315 Mar 25	IL0082403192	8.48	96.61	+0.03%
Israel 1.5 31-MAY-2037	IL0011661803	6.58	69.83	-0.39%
Israel .1 30-Nov-2031	IL0011722209	5.75	99.510	-0.16%
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	5.03	112.49	-0.02%
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	5.00	112.77	-0.03%
The Bank of Israel	IL0082404182	3.01	-	-
Tachlit SAL Tel Bond Shekel	IL0011451841	2.33	385.2	-0.14%

Yelin Lapidot Mutual Funds Mgmt Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Yelin Lapidot 90/10	1.09B	1.78	1.98	2.26
Yelin Lapidot Corporate Bonds	971.61M	1.62	2.02	-
Yelin Lapidot 9010 Growth	948.71M	1.96	2.01	-
Yelin Lapidot Internal Rating Syste	877.88M	2.01	2.00	2.39
Yelin Lapidot A and Above upto 4 Y	852.35M	1.13	1.33	-

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香港恒生指数	18,548.77	+72.85	+0.39%
日经225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,740.0	+64.3	+0.17%
US 500	5,136.5	+8.7	+0.17%
美元指数期货	104.945	+0.027	+0.03%

WTI原油	78.85	+0.74	+0.95%
伦敦布伦特原油	83.64	+0.68	+0.82%
黄金	2,329.95	+21.35	+0.92%
白银	27.355	+0.665	+2.49%
天然气	2.141	-0.001	-0.05%
铜	4.6132	+0.0562	+1.23%
美国大豆	1,209.38	-4.62	-0.38%

欧元/美元	1.0773	+0.0015	+0.14%
美元/人民币	7.2140	-0.0261	-0.36%
美元/离岸人民币	7.2171	+0.0235	+0.33%
港币/人民币	0.9230	-0.0038	-0.41%
美元/日元	153.79	+0.81	+0.53%
澳大利亚元/美元	0.6625	+0.0017	+0.26%
英镑/美元	1.2574	+0.0030	+0.24%

阿里巴巴	81.33	+1.00	+1.24%
腾讯控股	370.00	+5.60	+1.54%
百度	113.41	+1.66	+1.49%
京东	32.87	+0.23	+0.70%
亚马逊	186.24	+1.51	+0.82%
Meta Platforms	452.05	+10.37	+2.35%
苹果	183.36	+10.33	+5.97%

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	Yelin Lapidot Gov.	109.370	+0.300	+0.28%