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XP ICATU HORIZONTE PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (0P0000ZZEI)

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19/11 - 闭盘. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: XP Gestão de Recursos Ltda

ISIN: BRXPH3CTF005

S/N: 18.897.562/0001-45

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 1.54B

0P0000ZZEI持仓

有关XP ICATU HORIZONTE PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM C (0P0000ZZEI)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 XP ICATU HORIZONTE PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM C 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.980	2.830	0.850
国债	94.970	95.290	0.320
其它	3.060	3.060	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	53.825	2,998.780
公司	41.168	14.073
现金	1.985	2,295.890

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 13

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
XP Horizonte Master FI RF Prev	-	97.42	-	-
XP Cash VIII Simples FI RF	-	0.30	-	-
XP Cash VII Simples FI RF	-	0.30	-	-
XP Cash III Simples FI RF	-	0.30	-	-
XP Cash X Simples FI RF	-	0.30	-	-
XP Cash VI Simples FI RF	-	0.30	-	-
XP Cash V Simples FI RF	-	0.30	-	-
XP Cash IX Simples FI RF	-	0.30	-	-
XP Cash IV Simples FI RF	-	0.30	-	-
XP Cash II Simples FI RF	-	0.30	-	-

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名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
XP Macro FIM	697.22M	-0.93	7.37	-
BRXPF8CTF006	331.31M	-8.03	4.85	-
XP MACRO INSTITUCIONAL FUNDO DE	78.04M	5.15	8.42	-
XP ICATU HORIZONTE MACRO PREV FUNDO	85.74M	5.81	8.64	9.18
XP SOL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	26.1M	9.84	11.76	8.13

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,084.60	-365.18	-2.72%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.51	+0.58	+0.54%

WTI原油	70.77	+1.00	+1.43%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,712.20	+37.30	+1.39%
白银	31.338	+0.395	+1.29%
天然气	3.129	-0.210	-6.29%
铜	4.0860	-0.0390	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
XP ICATU HORIZONT.	2.715	0.000	0%
PIMCO Funds: Glob.	25.350	+0.050	+0.20%
Mirae Asset NYSE .	23.402	+0.350	+1.51%
Amundi Funds II .	103.900	+0.300	+0.29%
招商招盛纯债债券A	1.103	0.000	0%