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鑫元汇利债券 (002442)

上海

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1.044 0.000 0%

27/11 - 闭盘. CNY 货币

类型: 基金

市场: 中国

发行商: XinYuan Asset Management Co.Ltd

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 3.18B

002442持仓

有关鑫元汇利债券 (002442)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的鑫元汇利债券投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	1.630	1.630
国债	32.740	32.740
其它	65.620	65.620

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	31.022	30.516
证券化	1.722	5.258
现金	1.633	5.509

地区配置

国债

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 8

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2022 7	-	8.17	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2022 15	-	8.08	-	-
SOOCHOW SECURITIES CO.,LTD. BOND 2023 1	-	6.52	-	-
NANJING PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED 2024 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1	-	4.89	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2017 5	-	3.36	-	-
JIAOYING RMBS SERIES 2021-2 TRANCH A2	-	1.72	-	-

XinYuan Asset Management Co.Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Xinyuan Anxin Money Market Fd B	50.84B	1.70	2.13	-
Xinyuan Money Market A	19.63B	1.46	1.81	2.51
Xinyuan Money Market B	19.63B	1.66	2.05	2.76
XinYuan Hongli Bond	3.77B	3.52	3.31	4.05
XinYuan Juli Bond	2.12B	2.71	3.03	-

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上证指数	3,295.70	-14.08	-0.43%
富时中国A50指数	13,082.49	-123.92	-0.94%
香港恒生指数	19,366.96	-236.17	-1.20%
日经225	38,349.50	+238.00	+0.62%
US 30	44,789.0	+66.9	+0.15%
US 500	6,008.9	+10.2	+0.17%
美元指数期货	106.260	+0.212	+0.20%

WTI原油	69.07	+0.35	+0.51%
伦敦布伦特原油	72.67	+0.37	+0.51%
黄金	2,671.19	+6.39	+0.24%
白银	30.633	+0.077	+0.25%
天然气	3.240	+0.036	+1.12%
铜	4.1315	-0.0075	-0.18%
美国大豆	989.25	+0.00	+0.00%

欧元/美元	1.0540	-0.0024	-0.23%
美元/人民币	7.2464	+0.0006	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2512	+0.0057	+0.08%
港币/人民币	0.9311	-0.0000	-0.00%
美元/日元	151.66	+0.56	+0.37%
澳大利亚元/美元	0.6498	+0.0003	+0.05%
英镑/美元	1.2668	-0.0010	-0.08%

阿里巴巴	86.59	+1.41	+1.66%
腾讯控股	400.00	-2.80	-0.70%
百度	84.82	+1.31	+1.57%
京东	37.19	+1.86	+5.26%
亚马逊	205.74	-2.12	-1.02%
Meta Platforms	569.20	-4.34	-0.76%
苹果	234.93	-0.13	-0.06%

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