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Comgest Growth Global USD Acc (0P00000WK4)

爱尔兰

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46.770 -0.100 -0.21%

04/11 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: Comgest Asset Management Intl Ltd

ISIN: IE0033535075

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 964.02M

0P00000WK4持仓

有关Comgest Growth World USD Acc (0P00000WK4)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Comgest Growth World USD Acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.680	1.680	0.000
股票	98.320	98.320	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	28.482	23.871
市净率	5.222	4.606
市销率	5.251	3.408
市现率	21.476	16.464
股息收益率	1.179	1.249
5年盈利增长	12.878	13.171

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	29.190	27.121
医疗保健	24.710	16.117
金融服务	8.750	13.721
基础材料	8.480	4.133
周期性消费品	7.950	12.395
通信服务	7.420	8.277
防御性消费品	7.390	7.432
工业	6.110	11.964

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 37

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Microsoft Corp	-	7.39	-	-
Eli Lilly and Co	-	7.17	-	-
阿斯麦公司	NL0010273215	5.97	624.00	+0.94%
德国林德公司	IE000S9YS762	4.81	421.600	+0.14%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	-	4.21	-	-
Intuit Inc	-	3.86	-	-
依视路国际	FR0000121667	3.71	223.60	0.00%
路易威登	FR0000121014	3.51	602.60	-0.68%
Johnson & Johnson	-	3.48	-	-
凯爱瑞集团	GB00B19NLV48	3.47	3,851.0	+0.50%

Comgest Asset Management Intl Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
IE00BYYLPD44	5.85B	8.64	8.91	-
Emerging Markets USD Acc	453.35M	1.76	-11.18	-0.92
Emerging Markets USD Dis	453.35M	7.77	-5.01	-0.06
Asia USD Acc	162.5M	1.63	-10.47	4.29
India USD Acc	96.5M	19.98	10.93	9.09

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富时中国A50指数	13,723.18	+249.13	+1.85%
香港恒生指数	21,006.97	+439.45	+2.14%
日经225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	42,293.5	+498.9	+1.19%
US 500	5,791.9	+79.2	+1.39%
美元指数期货	103.340	-0.450	-0.43%

WTI原油	72.09	+0.62	+0.87%
伦敦布伦特原油	75.59	+0.51	+0.68%
黄金	2,753.95	+7.75	+0.28%
白银	32.807	+0.198	+0.61%
天然气	2.680	-0.101	-3.63%
铜	4.4642	+0.0327	+0.74%
美国大豆	1,003.38	+6.38	+0.64%

欧元/美元	1.0927	+0.0050	+0.46%
美元/人民币	7.1051	+0.0056	+0.08%
美元/离岸人民币	7.1028	-0.0106	-0.15%
港币/人民币	0.9141	+0.0008	+0.08%
美元/日元	151.60	-0.52	-0.35%
澳大利亚元/美元	0.6636	+0.0053	+0.80%
英镑/美元	1.3036	+0.0078	+0.61%

阿里巴巴	99.21	+0.81	+0.82%
腾讯控股	427.80	+8.80	+2.10%
百度	91.88	+1.42	+1.57%
京东	40.03	+0.17	+0.43%
亚马逊	199.50	+3.72	+1.90%
Meta Platforms	572.43	+11.75	+2.10%
苹果	223.45	+1.44	+0.65%

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	Fundsmith Equity .	6.48	-0.03	-0.52%