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全球基金

 
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 JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund A (acc) - U0P0000.11,692.080+0.02%2.77B09/05 
 JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund I acc - USD0P0000.12,112.140+0.02%2.69B09/05 
 Santander Short Duration Dollar A0P0000.159.551+0.01%582.62M07/05 
 Santander Short Duration Dollar B0P0000.176.861+0.01%582.62M07/05 
 Amundi Funds - Pioneer US Short Term Bond G EUR (C0P0001.5.657+0.27%533.39M08/05 
 Pioneer Funds - U.S. Dollar Short-Term H EUR ND0P0000.1,899.090+0.28%536.25M08/05 
 Amundi Funds - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (0P0000.7.070+0.28%533.39M08/05 
 Amundi Funds - Pioneer US Short Term Bond R2 USD (0P0001.58.800+0.02%491.62M08/05 
 Pioneer Funds - U.S. Dollar Short-Term I USD ND0P0000.2,284.240+0.02%536.25M08/05 

意大利 - 基金

 名称代码最新价涨跌幅总资产时间
 Anima Riserva Dollaro A0P0001.6.220+0.29%40.65M08/05 
 Anima Riserva Dollaro F0P0001.6.499+0.28%40.65M08/05 
 Anima Riserva Dollaro I0P0001.6.430+0.28%40.65M08/05 

爱尔兰 - 基金

 名称代码最新价涨跌幅总资产时间
 PIMCO GIS US Short-Term Fund Institutional USD Acc0P0001.12.3100.00%1.89B08/05 

西班牙 - 基金

 名称代码最新价涨跌幅总资产时间
 Mutuafondo Dolar FI0P0001.140.962+0.06%11.35M08/05