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全球基金
开曼群岛 - 基金
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 总资产 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Value Partners Chinese Mainland Focus | 0P0000. | 51.610 | +1.22% | 114.93M | 03/06 | ||
| Value Partners China Convergence Fund | 0P0000. | 163.350 | +1.07% | 100.99M | 03/06 | ||
| Value Partners China Convergence Fund USD Unhedged | 0P0001. | 10.820 | +0.93% | 100.99M | 03/06 |
爱尔兰 - 基金
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 总资产 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Value Partners Equity Fund Z USD Unhedged | 0P0001. | 13.240 | -0.82% | 4.53M | 04/12 | ||
| Value Partners Equity Fund USD Unhedged | 0P0000. | 17.020 | -1.33% | 4.53M | 31/05 |
香港 - 基金
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 总资产 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 惠理高息股票基金 A2 MDis港元类别 | 0P0001. | 8.810 | +1.73% | 1.41B | 03/06 | ||
| 惠理高息股票基金 Z | 0P0001. | 16.670 | +1.77% | 1.41B | 03/06 | ||
| 惠理高息股票基金A1 | 0P0001. | 102.270 | +1.73% | 1.41B | 03/06 | ||
| 惠理高息股票基金A1 | 0P0001. | 799.777 | +1.76% | 1.41B | 03/06 | ||
| 惠理高息股票基金 A2 MDis类别 | 0P0001. | 9.570 | +1.70% | 1.41B | 03/06 | ||
| 惠理价值基金 - A Unit | LP6000. | 350.240 | +1.42% | 884.14M | 03/06 | ||
| 惠理价值基金 -C Unit | 0P0000. | 19.050 | +1.38% | 884.14M | 03/06 | ||
| 惠理价值基金 -C Unit | 0P0000. | 148.976 | +1.41% | 884.14M | 03/06 | ||
| 惠理价值基金 - B Unit | 0P0000. | 152.300 | +1.41% | 884.14M | 03/06 | ||
| 惠理台湾基金 | 0P0000. | 39.010 | +1.32% | 44.94M | 03/06 |