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全球基金
开曼群岛 - 基金
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 总资产 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Value Partners Chinese Mainland Focus | 0P0000. | 56.170 | 0% | 115.57M | 27/01 | ||
| Value Partners China Convergence Fund | 0P0000. | 167.850 | +0.39% | 95.97M | 27/01 | ||
| Value Partners China Convergence Fund USD Unhedged | 0P0001. | 11.100 | +0.36% | 95.97M | 27/01 |
香港 - 基金
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 总资产 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 惠理高息股票基金 A2 MDis港元类别 | 0P0001. | 8.630 | +0.12% | 1.36B | 27/01 | ||
| 惠理高息股票基金 Z | 0P0001. | 17.010 | +0.18% | 1.36B | 27/01 | ||
| 惠理高息股票基金A1 | 0P0001. | 104.030 | +0.17% | 1.36B | 27/01 | ||
| 惠理高息股票基金A1 | 0P0001. | 810.259 | +0.18% | 1.36B | 27/01 | ||
| 惠理高息股票基金 A2 MDis类别 | 0P0001. | 9.420 | +0.21% | 1.36B | 27/01 | ||
| 惠理价值基金 - A Unit | LP6000. | 372.330 | +0.13% | 826.5M | 27/01 | ||
| 惠理价值基金 -C Unit | 0P0000. | 20.190 | +0.15% | 826.5M | 27/01 | ||
| 惠理价值基金 -C Unit | 0P0000. | 157.254 | +0.16% | 826.5M | 27/01 | ||
| 惠理价值基金 - B Unit | 0P0000. | 161.370 | +0.12% | 826.5M | 27/01 | ||
| 惠理台湾基金 | 0P0000. | 39.520 | +0.79% | 38.84M | 22/01 |