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全球基金

 
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 名称代码最新价涨跌幅总资产时间
 NN L Information Technology - X Cap HUF0P0000.295,258+1.32%1.17B20/11 
 NN L Greater China Equity - X Cap HUF0P0000.142,502+1.82%152.49M20/11 

卢森堡 - 基金

 名称代码最新价涨跌幅总资产时间
 Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio Base0P0001.24,869.390+0.10%587.76B20/11 
 Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio I Ac0P0001.26,874.620+0.10%587.76B20/11 
 Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio R Ac0P0001.26,709.840+0.10%587.76B20/11 
 Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio P Ac0P0001.28,795.490+0.10%587.76B20/11 
 Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio I Ac0P0001.30,256.230-0.39%587.76B20/11 
 Goldman Sachs Japan Equity Portfolio I Acc JPY Clo0P0001.2,477.400-0.60%164.12B20/11 
 Goldman Sachs Japan Equity Portfolio Base Acc JPY0P0000.25,098.070-0.07%164.12B20/11 
 Goldman Sachs Japan Equity Portfolio P Acc JPY Sna0P0000.31,440.480-0.07%164.12B20/11 
 Goldman Sachs Japan Equity Portfolio R Inc JPY Sna0P0000.4,437.690-0.07%164.12B20/11 
 Goldman Sachs Japan Equity Portfolio I Acc JPY Sna0P0000.26,556.540-0.07%164.12B20/11 
 Goldman Sachs Japan Equity Portfolio I Inc JPY0P0000.3,639.200-0.07%164.12B20/11 
 Goldman Sachs Japan Equity Portfolio R Acc JPY Sna0P0000.4,702.090-0.07%164.12B20/11 
 Goldman Sachs Japan Equity Portfolio Base Inc JPY0P0000.2,886.400-0.07%164.12B20/11 
 NN (L) First Class Multi Asset I Dis(HY) JPY (he0P0001.8,957.000+0.01%349.32M20/11 
 Goldman Sachs India Equity Portfolio Other Currenc0P0001.119.630+0.69%4.72B19/11 
 Goldman Sachs Global Small Cap Core Equity Portfol0P0001.274.390+1.20%1.44B20/11 
 Goldman Sachs Japan Equity Portfolio Other Currenc0P0000.287.560-0.06%164.12B20/11 
 NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity X Ca0P0000.33,512.770-0.01%237.4M20/11 
 NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity X Ca0P0000.1,394.140-0.71%237.4M20/11 
 Goldman Sachs India Equity Portfolio A Acc USD0P0001.25.200+0.72%4.72B19/11 

意大利 - 基金

 名称代码最新价涨跌幅总资产时间
 Goldman Sachs ESG-Enhanced Global Multi-Asset Bala0P0001.135.790+0.18%283.81M20/11 
 ING Direct Dividendo Arancio P Inc0P0000.95.880+0.45%147.16M20/11 
 ING Direct Profilo Moderato Arancio PAcc0P0000.67.170-0.04%82.01M20/11 

瑞典 - 基金

 名称代码最新价涨跌幅总资产时间
 GS India Equity Portfolio Other Currency SEK Cap0P0001.304.420+0.62%4.72B19/11 

英国 - 基金

 名称代码最新价涨跌幅总资产时间
 GS India Equity Portfolio Other Currency GBP Dis0P0000.41.930+0.65%4.72B19/11 
 GS India Equity Portfolio R GBP Inc0P0000.50.620+0.66%4.72B19/11 
 GS Emerging Markets Equity Portfolio Other Currenc0P0000.18.340+0.11%3.25B20/11 
 GS Emerging Markets Equity Portfolio R GBP Inc0P0000.19.270+0.05%3.25B20/11 
 GS Emerging Markets Equity Portfolio IO GBP Acc0P0000.32.530+0.09%3.25B20/11 
 GS Emerging Markets CORE Equity Portfolio IO Close0P0000.22.090-0.14%3.05B20/11 
 GS Emerging Markets CORE Equity Portfolio R Close 0P0000.16.320-0.06%3.05B20/11 
 GS SICAV - GS Europe CORE Equity Portfolio R GBP I0P0000.23.680-0.08%2.01B20/11 
 GS SICAV - GS US CORE Equity Portfolio R Snap GBP 0P0000.57.370+0.30%1.93B20/11 
 Goldman Sachs Global Small Cap Core Equity Portfol0P0000.69.620-0.17%1.44B20/11 
 GS Funds SICAV GS Global Equity Partners Portfolio0P0000.35.270+0.11%1.26B20/11 

荷兰 - 基金

 名称代码最新价涨跌幅总资产时间
 Delta Lloyd Mix Fonds0P0000.14.620+0.14%1.08B20/11 
 NN Duurzaam Aandelen Fonds - P0P0000.72.840+0.05%857.56M20/11 
 Delta Lloyd Equity Sustainable Global Fund0P0000.4,744.410+0.21%387.09M19/11 
 Delta Lloyd Investment Fund0P0000.20.500+0.05%337.51M20/11 
 NN Dynamic Mix Fund IV - P0P0000.48.370+0.23%321.82M20/11 
 NN Europe Fund - P0P0000.38.900-0.23%251.02M20/11 
 NN Dynamic Mix Fund III - P0P0000.42.160+0.21%229.89M20/11 
 NN Dynamic Mix Fund V - P0P0000.53.650+0.34%146.76M20/11 
 NN Dynamic Mix Fund II - P0P0000.36.320+0.19%122.71M20/11 
 NN First Class Return Fund - N0P0000.239.730+0.14%106.31M19/11 
 NN Europe Small Caps Fund - P0P0000.113.440-0.59%90.54M20/11 
 NN Dynamic Mix Fund I - P0P0000.29.230+0.27%15.42M20/11