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全球基金

 
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 名称代码最新价涨跌幅总资产时间
 BlackRock Strategic Funds European Absolute Retu0P0000.177.730+0.16%899.08M08/05 
 BlackRock Strategic Funds European Absolute Retu0P0000.172.890+0.16%899.08M08/05 
 BlackRock Strategic Funds European Absolute Retu0P0000.169.910+0.16%899.08M08/05 
 BlackRock Strategic Funds European Absolute Retu0P0000.162.970+0.16%899.08M08/05 
 BlackRock Strategic Funds European Absolute Retu0P0000.153.330+0.16%899.08M08/05 
 BlackRock Strategic Funds European Absolute Retu0P0000.162.930+0.16%899.08M08/05 
 BlackRock Strategic Funds - Americas Diversified E0P0000.143.360+0.70%760.47M08/05 
 JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund0P0001.163.920-0.08%631.1M08/05 
 JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund0P0001.125.930-0.08%631.1M08/05 
 Candriam Absolute Return Equity Market Neutral I E0P0001.1,787.380+0.14%497.94M07/05 
 Candriam Absolute Return Equity Market Neutral R E0P0001.166.400+0.14%497.94M07/05 
 Candriam Absolute Return Equity Market Neutral V E0P0001.1,675.530+0.14%497.94M07/05 
 Candriam Absolute Return Equity Market Neutral C E0P0001.220.000+0.14%497.94M07/05 
 Pictet TR Agora I GBP0P0001.109.290+0.21%197.27M08/05 
 BlackRock Strategic Funds UK Equity Absolute Ret0P0001.110.210+0.14%290.62M08/05 
 BlackRock Strategic Funds UK Equity Absolute Ret0P0001.119.510+0.14%290.62M08/05 
 BlackRock Strategic Funds UK Equity Absolute Ret0P0001.113.810+0.14%290.62M08/05 
 BlackRock Strategic Funds UK Equity Absolute Ret0P0001.114.640+0.14%290.62M08/05 
 DNCA Invest Miuri Class A shares EUR0P0000.115.710-0.05%270.07M07/05 
 DNCA Invest Miuri Class I shares EUR0P0000.143.160-0.05%270.07M07/05 

意大利 - 基金

 名称代码最新价涨跌幅总资产时间
 Alkimis Capital UCITS Accumulazione0P0000.6.984-0.34%79.47M03/05 
 Alkimis Capital UCITS Coupon0P0000.4.493-0.33%79.47M03/05 
 Alkimis Capital UCITS I0P0001.5.908-0.34%79.47M03/05 
 Consultinvest Market Neutral B0P0001.5.589+0.29%6.53M07/05 
 Consultinvest Market Neutral C0P0001.5.562+0.29%58.16M07/05 

爱尔兰 - 基金

 名称代码最新价涨跌幅总资产时间
 Man Funds VI plc-Man GLG Alpha Select Alternative 0P0000.165.110-0.13%1.73B07/05 
 Man Funds VI plc-Man GLG Alpha Select Alternative 0P0000.179.260-0.13%1.73B07/05 
 Man Funds VI plc-Man GLG Alpha Select Alternative 0P0001.124.940-0.14%1.73B07/05 
 BMO Real Estate Equity Market Neutral Fund A Acc E0P0000.13.140-0.08%239.63M07/05 
 BMO Real Estate Equity Market Neutral Fund B Acc E0P0000.14.080-0.07%239.63M07/05 
 Man GLG European Equity Alternative Class IN EUR0P0000.121.900-0.26%36.54M07/05 
 Man GLG European Equity Alternative Class DN EUR0P0000.111.520-0.30%36.54M07/05 

西班牙 - 基金

 名称代码最新价涨跌幅总资产时间
 Old Mutual Global Equity Absolute Return A EUR Hed0P0001.1.534-0.10%2.1B08/05 
 Penta Inversión B FI0P0001.12.4960%8.29M08/05 
 Penta Inversión A FI0P0000.13.088+0.01%8.29M08/05 
 Belgravia Delta FI0P0001.8.034+0.03%7.07M07/05 
 Belgravia Delta Z FI0P0001.8.015-0.24%7.07M08/05 
 GVC Gaesco Value Minus Growth Market Neutral A FI0P0001.9.213+0.63%6.21M07/05 
 GVC Gaesco Value Minus Growth Market Neutral I FI0P0001.9.377+0.63%6.21M07/05