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全球基金

 
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 AP Invest Private Equity0P0000.533.809-0.31%24/06 

卢森堡 - 基金

 名称代码最新价涨跌幅总资产时间
 Partners Group Global Value SICAV E EUR Inc0P0001.391.570-0.43%7.83B31/05 
 Partners Group Global Value SICAV R0P0000.352.910-0.47%7.83B31/05 
 Partners Group Global Value SICAV I0P0000.402.090-0.41%7.83B31/05 
 Partners Group Global Value SICAV A GBP Inc0P0001.398.940-0.41%7.83B31/05 
 Partners Group Global Value SICAV E GBP Inc0P0001.400.100-0.41%7.83B31/05 
 Partners Group Global Value SICAV D0P0000.408.510-0.39%7.83B31/05 
 Partners Group Listed Investments SICAV - Listed P0P0000.455.440+0.51%370.06M25/06 
 Partners Group Listed Investments SICAV - Listed P0P0000.535.390+0.51%370.06M25/06 
 Partners Group Listed Investments SICAV - Listed P0P0000.403.030+0.96%370.06M25/06 
 SEB Listed Private Equity Fund C0P0000.489.810-0.27%114.46M24/06 
 Mediobanca SICAV - Mediobanca Private Equity Strat0P0000.353.080+0.32%112.94M25/06 

爱尔兰 - 基金

 名称代码最新价涨跌幅总资产时间
 LGT Crown Listed Private Equity A EUR Acc0P0001.481.560+1.27%734.03M24/06 
 LGT Crown Listed Private Equity B EUR Acc0P0001.453.880+1.26%734.03M24/06 

瑞典 - 基金

 名称代码最新价涨跌幅总资产时间
 OPM Listed Private Equity0P0000.690.275-0.14%7.23B25/06 
 Carnegie Listed Private Equity B0P0001.170.305-0.14%7.23B25/06 

英国 - 基金

 名称代码最新价涨跌幅总资产时间
 Partners Group Listed Investments SICAV - Listed P0P0000.556.090+0.49%370.06M25/06