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贝莱德全球基金 - 世界金融基金 - A2 (0P00000AWJ)

伦敦

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46.2500 -0.4100 -0.88%

08/05 - 闭盘. USD 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 英国

发行商: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU0106831901

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 714.2M

0P00000AWJ持仓

有关BlackRock - World Financials Fund A2 (0P00000AWJ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 BlackRock - World Financials Fund A2 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.1200	9.7500	7.6300
股票	97.8600	97.8600	0.0000
国债	0.0200	0.0200	0.0000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	8.3168	11.1538
市净率	1.0118	1.4859
市销率	1.4775	1.7748
市现率	7.2042	9.8113
股息收益率	4.2436	3.0604
5年盈利增长	14.2799	11.0022

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	83.5600	93.2121
科技	13.1500	7.4110
工业	3.2900	2.6951

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 338

空头持仓: 100

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
美国银行	US0605051046	4.78	38.29	+1.54%
富国银行	US9497461015	4.61	61.30	+0.69%
KKR & Co	US48251W1045	3.93	102.22	+2.56%
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	3.89	110.00	0.00%
BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc	IE00BK8MB266	3.81	-	-
阿波罗全球管理	US03769M1062	3.80	112.19	-1.00%
高盛	US38141G1040	3.71	455.78	+1.98%
美国国际集团	US0268747849	3.51	79.88	-0.01%
繁德信息技术	US31620M1062	3.39	73.71	-0.46%
环汇有限公司	US37940X1028	3.22	111.57	+0.46%

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富时中国A50指数	12,692.17	+37.70	+0.30%
香港恒生指数	18,537.81	+223.95	+1.22%
日经225	38,545.00	+474.50	+1.25%
US 30	39,442.4	+54.6	+0.14%
US 500	5,218.7	+4.6	+0.09%
美元指数期货	105.110	+0.015	+0.01%

WTI原油	79.64	+0.38	+0.48%
伦敦布伦特原油	84.20	+0.02	+0.02%
黄金	2,353.45	+13.15	+0.56%
白银	28.567	+0.202	+0.71%
天然气	2.310	+0.001	+0.04%
铜	4.6065	+0.0030	+0.07%
美国大豆	1,212.12	+2.37	+0.20%

欧元/美元	1.0781	-0.0001	-0.00%
美元/人民币	7.2214	0.0016	0.02%
美元/离岸人民币	7.2213	-0.0009	-0.01%
港币/人民币	0.9241	+0.0003	+0.03%
美元/日元	155.46	0.01	0.00%
澳大利亚元/美元	0.6617	-0.0002	-0.03%
英镑/美元	1.2523	+0.0001	+0.01%

阿里巴巴	79.46	+1.00	+1.27%
腾讯控股	369.80	+8.40	+2.32%
百度	110.87	+1.27	+1.16%
京东	32.37	+0.42	+1.31%
亚马逊	189.50	+1.50	+0.80%
Meta Platforms	475.42	+2.82	+0.60%
苹果	184.57	+1.83	+1.00%

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