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OLZ Equity Emerging Market ex China ESG I (CHF) (0P0000YPRR)

卢森堡

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1,104.530 -3.500 -0.32%

26/11 - 闭盘. CHF 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: MultiConcept Fund Management SA

ISIN: LU0803003796

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 46.1M

0P0000YPRR持仓

有关White Fleet OLZ Efficient World® Emerging Markets (0P0000YPRR)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 White Fleet OLZ Efficient World® Emerging Markets 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.970	0.970	0.000
股票	99.030	99.030	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	16.606	13.031
市净率	1.681	1.919
市销率	1.453	1.706
市现率	10.250	7.647
股息收益率	2.902	3.018
5年盈利增长	8.798	13.967

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	27.820	22.688
防御性消费品	14.800	6.841
通信服务	14.200	10.010
医疗保健	13.250	4.022
基础材料	7.910	4.721
科技	7.740	23.687
工业	7.250	6.962
公用事业	4.560	2.507
周期性消费品	2.200	15.210
能源	0.270	4.140

地区配置

证券

拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 76

空头持仓: 23

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
华硕	TW0002357001	3.52	594.00	-3.73%
中亚银行	ID1000109507	3.35	10,000	-1.72%
西普拉制药	INE059A01026	3.25	1,491.15	-0.10%
Malayan Banking	MYL1155OO000	3.22	10.18	-0.39%
玉山金控	TW0002884004	3.13	27.35	-0.36%
Bangkok Dusit Medical DRC	TH0264010R10	3.01	25.75	0.00%
兆丰金	TW0002886009	2.96	40.05	+0.25%
亚洲涂料	INE021A01026	2.95	2,491.90	-0.52%
中华电	TW0002412004	2.93	123.50	-0.40%
国泰金	TW0002882008	2.89	66.50	-1.34%

OLZ AG的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
PPF LPActive Value CHF	152.61M	8.21	0.63	6.14
White Fleet OLZ Efficient World Eqb	54.55M	15.57	0.51	3.52
LU0803003523	46.1M	11.44	1.39	0.35
LU1023367128	18.19M	13.76	1.45	6.24
LU1023367391	18.19M	13.21	0.81	5.34

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香港恒生指数	19,603.13	+443.93	+2.32%
日经225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,741.0	-119.3	-0.27%
US 500	5,999.1	-22.5	-0.37%
美元指数期货	106.040	-0.928	-0.87%

WTI原油	68.77	-0.01	-0.01%
伦敦布伦特原油	72.38	0.00	0.00%
黄金	2,661.20	+14.90	+0.56%
白银	30.562	-0.270	-0.88%
天然气	3.195	-0.272	-7.85%
铜	4.1410	+0.0225	+0.55%
美国大豆	989.25	+5.25	+0.53%

欧元/美元	1.0567	+0.0003	+0.02%
美元/人民币	7.2467	0.0008	0.01%
美元/离岸人民币	7.2447	-0.0008	-0.01%
港币/人民币	0.9313	+0.0001	+0.01%
美元/日元	151.12	+0.02	+0.01%
澳大利亚元/美元	0.6497	+0.0003	+0.04%
英镑/美元	1.2678	-0.0001	-0.00%

阿里巴巴	86.59	+1.41	+1.66%
腾讯控股	402.80	+9.00	+2.29%
百度	84.85	+1.34	+1.60%
京东	37.19	+1.86	+5.26%
亚马逊	205.73	-2.13	-1.02%
Meta Platforms	569.20	-4.34	-0.76%
苹果	234.93	-0.13	-0.06%

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