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WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO (0P0000UCRM)

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03/01 - 闭盘. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: Western Asset Management Company DTVM Ltda

ISIN: BRWAS2CTF002

S/N: 07.892.335/0001-00

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 964.98M

0P0000UCRM持仓

有关WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC RENDA FIXA REFERE (0P0000UCRM)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC RENDA FIXA REFERE 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.800	2.800	0.000
国债	97.200	97.210	0.010

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	99.520	65.821
现金	0.480	3.583

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 18

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/25	BRSTNCLTN7Z6	19.52	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	14.76	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	13.83	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	13.28	15,826.860	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	11.63	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	9.38	15,533.330	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	4.92	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	2.91	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/06/30	BRSTNCLF1RQ4	2.90	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/30	BRSTNCLF1RR2	2.56	-	-

Western Asset Management Company DTVM Ltda的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
WESTERN ASSET SOVEREIGN IV SELIC RE	3.75B	9.15	12.09	9.28
BR00ZHCTF002	2.75B	10.71	12.06	-
WESTERN ASSET DI MAX RENDA FIXA REF	699.09M	10.43	12.48	9.56
WESTERN ASSET SOBERANO II FIC FI RE	569.2M	8.96	11.94	-
WESTERN ASSET PREV CREDIT RENDA FIX	395.18M	10.98	10.91	9.53

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香港恒生指数	19,447.58	-240.71	-1.22%
日经225	40,077.00	+839.50	+2.14%
US 30	42,536.8	-177.4	-0.42%
US 500	5,912.4	-64.5	-1.08%
美元指数期货	108.480	+0.379	+0.35%

WTI原油	74.26	+0.70	+0.95%
伦敦布伦特原油	77.05	+0.75	+0.98%
黄金	2,664.69	+17.29	+0.65%
白银	30.670	+0.087	+0.28%
天然气	3.447	-0.225	-6.13%
铜	4.1783	+0.0168	+0.40%
美国大豆	997.25	-0.50	-0.05%

欧元/美元	1.0344	-0.0046	-0.44%
美元/人民币	7.3416	+0.0193	+0.26%
美元/离岸人民币	7.3412	-0.0046	-0.06%
港币/人民币	0.9420	+0.0002	+0.02%
美元/日元	157.94	+0.34	+0.22%
澳大利亚元/美元	0.6231	-0.0012	-0.19%
英镑/美元	1.2480	-0.0037	-0.30%

阿里巴巴	84.47	-1.06	-1.23%
腾讯控股	379.60	-29.80	-7.28%
百度	82.61	-0.77	-0.92%
京东	34.98	-0.16	-0.46%
亚马逊	222.11	-5.50	-2.42%
Meta Platforms	617.89	-12.31	-1.95%
苹果	242.21	-2.79	-1.14%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	WESTERN ASSET SOV.	4,415.299	+2.250	+0.05%