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WESTERN ASSET PREV CREDIT RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO CRÉDITO PRIVADO (0P0000UE9A)

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26/06 - 延迟数据. BRL 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: Western Asset Management Company DTVM Ltda

ISIN: BRWAP3CTF003

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 463.96M

0P0000UE9A持仓

有关WESTERN ASSET PREV CREDIT RENDA FIXA FUNDO DE INVE (0P0000UE9A)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 WESTERN ASSET PREV CREDIT RENDA FIXA FUNDO DE INVE 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.060	2.070	0.010
国债	97.940	97.940	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	65.618	60.084
政府	33.961	21.159
现金	0.421	20.550

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 139

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	6.55	14,920.530	+0.00%
Tesouro Selic Vencimento em 01/03/2027	BRSTNCLF1RG5	6.00	14,857.386	+0.00%
Brazil 0 01-Sep-2025	BRSTNCLF1RD2	5.18	15,009.473	+0.00%
Western Sovereign II FI RF Ref Selic	-	4.78	-	-
Itau Unibanco Holdings S.A. 0.75%	BRITUBLFI175	3.31	-	-
Brazil LFT 0 01-SEP-2024	BRSTNCLF0008	2.80	14,896.402	+0.00%
Banco Daycoval SA 1.6%	BRDAYCLFNKX1	2.08	-	-
Banco Safra S A 1.1%	BRBSAFLNN5D5	2.02	-	-
ITAU UNIBCO HOLDING SA 19/11/30	BRITUBLFI1E1	2.00	-	-
Brazil 0 01-Sep-2026	BRSTNCLF1RF7	1.95	14,997.916	+0.00%

Western Asset Management Company DTVM Ltda的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
WESTERN ASSET SOVEREIGN IV SELIC RE	3.22B	4.43	11.25	9.29
WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC RE	1.02B	13.11	9.99	9.25
BR00ZHCTF002	1.07B	10.75	10.13	-
WESTERN ASSET DI MAX RENDA FIXA REF	715.6M	12.82	10.48	9.52
WESTERN ASSET DI MAX EXCELLENT FICF	365.27M	12.23	9.84	8.83

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香港恒生指数	17,722.32	+5.85	+0.03%
日经225	39,557.50	+253.00	+0.64%
US 30	39,276.1	+112.0	+0.29%
US 500	5,499.6	+16.7	+0.31%
美元指数期货	105.515	-0.056	-0.05%

WTI原油	81.44	-0.30	-0.37%
伦敦布伦特原油	84.97	-0.29	-0.34%
黄金	2,339.95	+3.35	+0.14%
白银	29.593	+0.337	+1.15%
天然气	2.638	-0.047	-1.75%
铜	4.3945	+0.0460	+1.06%
美国大豆	1,145.75	+9.75	+0.86%

欧元/美元	1.0716	+0.0014	+0.13%
美元/人民币	7.2671	-0.0017	-0.02%
美元/离岸人民币	7.2987	-0.0046	-0.06%
港币/人民币	0.9307	-0.0001	-0.01%
美元/日元	160.84	+0.10	+0.06%
澳大利亚元/美元	0.6678	+0.0033	+0.50%
英镑/美元	1.2643	+0.0005	+0.04%

阿里巴巴	72.39	+0.02	+0.02%
腾讯控股	372.00	-2.40	-0.64%
百度	87.30	+0.26	+0.30%
京东	26.10	-0.16	-0.61%
亚马逊	195.72	-2.13	-1.08%
Meta Platforms	515.42	-4.14	-0.80%
苹果	214.14	+0.04	+0.02%

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