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WESTERN ASSET ALPHA CREDIT RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO CRÉDITO PRIVADO (0P0000UBEN)

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53,981.269 +29.900 +0.06%

13/02 - 闭盘. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: Western Asset Management Company DTVM Ltda

ISIN: BRCTPECTF004

S/N: 00.817.677/0001-17

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 222.49M

0P0000UBEN持仓

有关WESTERN ASSET PENSION RENDA FIXA FI CRÉDITO PRIVAD (0P0000UBEN)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 WESTERN ASSET PENSION RENDA FIXA FI CRÉDITO PRIVAD 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	11.960	12.130	0.170
股票	0.010	0.010	0.000
国债	81.400	81.410	0.010
其它	6.630	6.630	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	-	12.772
市净率	-	1.462
市销率	13.569	4.996
市现率	401.606	61.056
股息收益率	-	5.697
5年盈利增长	-	14.318

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
周期性消费品	100.000	61.259

地区配置

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 144

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/24	BRSTNCLF0008	6.38	-	-
Brazil 0 01-Sep-2026	BRSTNCLF1RF7	6.38	0.001	-50.00%
Western Asset Soberano II FI RF	-	5.79	-	-
Brazil 0 01-Sep-2025	BRSTNCLF1RD2	5.46	-0.008	700.00%
Banco Bradesco SA 6.42376%	BRBBDCC05394	3.01	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	2.27	16,057.780	+0.05%
Localiza Rent a Car SA 1.80444%	BRRENTDBS0U6	2.17	-	-
Western Asst Crd Banc Plus FI RF C Priv	-	1.64	-	-
Usinas Siderurgicas De Minas Gerais SA 1.66295%	BRUSIMDBS0A1	1.46	-	-
Itau Unibanco Holdings S.A. 0.65%	BRITUBLFI1T9	1.38	-	-

Western Asset Management Company DTVM Ltda的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
WESTERN ASSET SOVEREIGN IV SELIC RE	4.05B	9.15	12.09	9.28
BR00ZHCTF002	2.62B	1.04	12.12	-
WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC RE	911.17M	9.98	12.15	9.27
WESTERN ASSET DI MAX RENDA FIXA REF	707.08M	10.43	12.48	9.56
WESTERN ASSET SOBERANO II FIC FI RE	501.39M	1.00	12.13	-

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上证指数	3,348.85	+2.13	+0.06%
富时中国A50指数	13,314.78	-41.94	-0.31%
香港恒生指数	22,646.75	+26.42	+0.12%
日经225	39,211.00	+46.50	+0.12%
US 30	44,563.0	+17.7	+0.04%
US 500	6,122.9	+8.3	+0.14%
美元指数期货	106.560	-0.015	-0.01%

WTI原油	70.78	+0.07	+0.10%
伦敦布伦特原油	74.85	+0.11	+0.15%
黄金	2,915.49	+14.79	+0.51%
白银	32.860	+0.005	+0.02%
天然气	3.625	-0.100	-2.68%
铜	4.6620	+0.0210	+0.45%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0496	+0.0010	+0.10%
美元/人民币	7.2540	+0.0010	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2472	-0.0108	-0.15%
港币/人民币	0.9324	+0.0006	+0.06%
美元/日元	151.62	-0.60	-0.39%
澳大利亚元/美元	0.6367	+0.0019	+0.30%
英镑/美元	1.2594	+0.0004	+0.03%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	494.40	+19.60	+4.13%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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