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WESTERN ASSET ALPHA CREDIT RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO CRÉDITO PRIVADO (0P0000UBEN)

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50,670.986 +32.080 +0.06%

26/06 - 延迟数据. BRL 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: Western Asset Management Company DTVM Ltda

ISIN: BRCTPECTF004

S/N: 00.817.677/0001-17

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 206.14M

0P0000UBEN持仓

有关WESTERN ASSET PENSION RENDA FIXA FI CRÉDITO PRIVAD (0P0000UBEN)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 WESTERN ASSET PENSION RENDA FIXA FI CRÉDITO PRIVAD 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	6.800	7.210	0.410
国债	82.270	82.280	0.010
其它	10.940	10.940	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	51.279	27.805
政府	30.989	46.595
现金	6.796	14.513

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 133

空头持仓: 5

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
NTNFF 10 01-Jan-2025	BRSTNCNTF170	9.09	1,044.20	+0.01%
Brazil LFT 0 01-SEP-2024	BRSTNCLF0008	6.61	14,896.402	+0.00%
Brazil 0 01-Sep-2025	BRSTNCLF1RD2	5.65	15,009.473	+0.00%
Unidas Sa 1.8%	BRUNIDDBS0L4	2.51	-	-
BRF SA 5.62888%	BRBRFSDBS026	2.14	-	-
IRB Brasil Resseguros SA 3.35%	BRIRBRDBS006	1.86	-	-
HAPVIDA PARTIC INVESTIMENTO SA 1.6% 10/05/29	BRHAPVDBS048	1.74	-	-
Western Asst Crd Banc Plus FI RF C Priv	-	1.68	-	-
Usinas Siderurgicas De Minas Gerais SA 1.65837%	BRUSIMDBS0A1	1.65	-	-
RED ASSET FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDRIOS REAL LP	BRREDCCTF004	1.47	-	-

Western Asset Management Company DTVM Ltda的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
WESTERN ASSET SOVEREIGN IV SELIC RE	3.22B	4.43	11.25	9.29
WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC RE	1.02B	13.11	9.99	9.25
BR00ZHCTF002	1.07B	10.75	10.13	-
WESTERN ASSET PREV CREDIT RENDA FIX	463.96M	6.70	9.37	9.51
WESTERN ASSET DI MAX RENDA FIXA REF	715.6M	12.82	10.48	9.52

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上证指数	2,967.40	+21.55	+0.73%
富时中国A50指数	12,078.44	-16.42	-0.14%
香港恒生指数	17,722.32	+5.85	+0.03%
日经225	39,557.50	+253.00	+0.64%
US 30	39,306.0	+141.9	+0.36%
US 500	5,503.6	+20.7	+0.38%
美元指数期货	105.497	-0.074	-0.07%

WTI原油	81.45	-0.29	-0.35%
伦敦布伦特原油	84.98	-0.28	-0.33%
黄金	2,340.45	+3.85	+0.16%
白银	29.598	+0.342	+1.17%
天然气	2.630	-0.055	-2.05%
铜	4.3980	+0.0495	+1.14%
美国大豆	1,147.12	+11.12	+0.98%

欧元/美元	1.0716	+0.0014	+0.13%
美元/人民币	7.2671	-0.0017	-0.02%
美元/离岸人民币	7.2988	-0.0045	-0.06%
港币/人民币	0.9307	-0.0001	-0.01%
美元/日元	160.84	+0.10	+0.06%
澳大利亚元/美元	0.6678	+0.0033	+0.50%
英镑/美元	1.2644	+0.0006	+0.05%

阿里巴巴	72.46	+0.09	+0.12%
腾讯控股	372.00	-2.40	-0.64%
百度	87.42	+0.38	+0.44%
京东	26.16	-0.10	-0.36%
亚马逊	196.04	-1.81	-0.91%
Meta Platforms	516.24	-3.32	-0.64%
苹果	214.29	+0.19	+0.09%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
WESTERN ASSET PEN.	50,670.986	+32.080	+0.06%
ICICI Prudential .	31.660	+0.170	+0.54%
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Nomura Japan Bond.	9,093.000	-30.000	-0.33%