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WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (0P0000UE8Q)

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20/06 - 闭盘. BRL 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: Western Asset Management Company DTVM Ltda

ISIN: BRIFL7CTF001

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 153.28M

0P0000UE8Q持仓

有关WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RE (0P0000UE8Q)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RE 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	100.030	100.100	0.070

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	99.987	73.101
现金	-0.030	534.920

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 25

空头持仓: 5

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	16.44	4,251.092	+0.26%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	11.26	4,419.220	+1.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2028	BRSTNCNTB4X0	9.99	4,303.472	+0.30%
Brazil 6 15-May-2025	BRSTNCNTB633	8.82	4,286.838	+0.11%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	8.07	6.384	-0.09%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2055	BRSTNCNTB4Q4	7.18	4,096.270	-0.08%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	6.70	4,363.948	+0.26%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2045	BRSTNCNTB0A6	6.44	4,317.208	+0.57%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2024	BRSTNCNTB096	6.16	7.050	+0.28%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2040	BRSTNCNTB3C6	6.06	4,386.082	+0.21%

Western Asset Management Company DTVM Ltda的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
WESTERN ASSET SOVEREIGN IV SELIC RE	3.2B	4.43	11.25	9.29
WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC RE	968.63M	13.11	9.99	9.25
BR00ZHCTF002	1.03B	10.75	10.13	-
WESTERN ASSET PREV CREDIT RENDA FIX	463.24M	6.70	9.37	9.51
WESTERN ASSET DI MAX RENDA FIXA REF	715.17M	12.82	10.48	9.52

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富时中国A50指数	12,104.28	-94.56	-0.78%
香港恒生指数	18,053.96	-281.36	-1.53%
日经225	38,621.00	-25.50	-0.07%
US 30	39,163.5	+28.7	+0.07%
US 500	5,468.1	-5.1	-0.09%
美元指数期货	105.480	+0.253	+0.24%

WTI原油	80.59	-0.70	-0.86%
伦敦布伦特原油	85.02	-0.69	-0.81%
黄金	2,334.70	-34.30	-1.45%
白银	29.580	-1.241	-4.03%
天然气	2.719	-0.022	-0.80%
铜	4.4295	-0.1325	-2.90%
美国大豆	1,160.50	+5.25	+0.45%

欧元/美元	1.0691	-0.0009	-0.08%
美元/人民币	7.2610	+0.0006	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2908	-0.0001	-0.00%
港币/人民币	0.9302	-0.0001	-0.01%
美元/日元	159.82	+0.92	+0.58%
澳大利亚元/美元	0.6642	-0.0013	-0.19%
英镑/美元	1.2644	-0.0011	-0.09%

阿里巴巴	73.67	-0.68	-0.91%
腾讯控股	381.60	-6.00	-1.55%
百度	88.59	-0.22	-0.25%
京东	28.10	-0.58	-2.02%
亚马逊	189.08	+2.98	+1.60%
Meta Platforms	494.78	-6.92	-1.38%
苹果	207.49	-2.19	-1.04%

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	WESTERN ASSET IMA.	4.167	+0.010	+0.26%