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WESTERN ASSET DI RENDA FIXA REFERENCIADO FI (0P0000UBEQ)

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48,436.540 +20.040 +0.04%

22/11 - 延迟数据. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

ISIN: BRCTDICTF001

S/N: 00.819.875/0001-10

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 159.41M

0P0000UBEQ持仓

有关WESTERN ASSET DI RENDA FIXA REFERENCIADO FI (0P0000UBEQ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 WESTERN ASSET DI RENDA FIXA REFERENCIADO FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.810	3.840	0.030
国债	95.890	95.890	0.000
其它	0.300	0.300	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	86.219	65.430
公司	13.508	23.980
现金	-0.023	3.081

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 16

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	56.41	15,656.660	+49.11%
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	19.12	15,641.430	+0.00%
Western Sovereign II FI RF Ref Selic	-	7.31	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	3.37	-	-
Banco Pan SA 1.35%	BRBPANLFI7T7	1.98	-	-
Banco Safra S A 1.03%	BRBSAFLFE9M9	1.96	-	-
Banco GMAC S.A. 1.05%	BRBCGMLFI6Z6	1.95	-	-
Itau Unibanco Holdings S.A. 0.75%	BRITUBLFI175	1.91	-	-
Banco Daycoval SA 2%	BRDAYCLFN2U9	1.88	-	-
Banco Sofisa S.A. 1.6%	BRSFSALFI4J3	1.86	-	-

Western Asset Management Company DTVM Ltda的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
WESTERN ASSET SOVEREIGN IV SELIC RE	3.52B	9.15	12.09	9.28
BR00ZHCTF002	2.69B	10.71	12.06	-
WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC RE	1.08B	9.10	12.06	9.27
WESTERN ASSET DI MAX RENDA FIXA REF	685.8M	9.55	12.42	9.56
WESTERN ASSET SOBERANO II FIC FI RE	580.68M	8.96	11.94	-

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香港恒生指数	19,159.20	+8.21	+0.04%
日经225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,606.1	-130.5	-0.29%
US 500	6,006.1	+18.7	+0.31%
美元指数期货	106.997	+0.227	+0.21%

WTI原油	68.75	-0.19	-0.28%
伦敦布伦特原油	72.28	-0.20	-0.28%
黄金	2,651.75	+9.15	+0.35%
白银	30.907	+0.246	+0.80%
天然气	3.418	-0.025	-0.73%
铜	4.1200	-0.0390	-0.94%
美国大豆	978.75	-6.25	-0.63%

欧元/美元	1.0474	-0.0020	-0.19%
美元/人民币	7.2520	+0.0126	+0.17%
美元/离岸人民币	7.2599	+0.0128	+0.18%
港币/人民币	0.9318	+0.0015	+0.16%
美元/日元	153.29	-0.93	-0.60%
澳大利亚元/美元	0.6457	-0.0044	-0.68%
英镑/美元	1.2538	-0.0029	-0.23%

阿里巴巴	85.35	-0.23	-0.27%
腾讯控股	393.80	-1.40	-0.35%
百度	83.77	+1.10	+1.32%
京东	35.35	+0.85	+2.45%
亚马逊	205.58	+4.13	+2.05%
Meta Platforms	573.32	+8.21	+1.45%
苹果	234.57	+1.70	+0.73%

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