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WESTERN ASSET DI MAX RENDA FIXA REFERENCIADO FI (0P0000UC2E)

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03/01 - 闭盘. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: Western Asset Management Company DTVM Ltda

ISIN: BRCLP1CTF008

S/N: 05.090.727/0001-20

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 699.09M

0P0000UC2E持仓

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.600	0.620	0.020
国债	97.960	97.960	0.000
其它	1.440	1.440	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	60.098	46.805
公司	38.253	28.455
现金	0.205	14.862

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 84

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	16.09	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	14.02	15,826.860	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	12.38	-	-
Western Asst Crd Banc Plus FI RF C Priv	-	5.98	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	5.68	15,849.540	+50.95%
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	4.26	15,533.330	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	3.68	-	-
Banco Sofisa S.A. 1.44656%	BRSFSALFI4J3	1.99	-	-
Itau Unibanco Holdings S.A. 0.7512%	BRITUBLFI0W5	1.45	-	-
Banco Safra S A 1.03%	BRBSAFLFE9M9	1.40	-	-

Western Asset Management Company DTVM Ltda的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
WESTERN ASSET SOVEREIGN IV SELIC RE	3.75B	9.15	12.09	9.28
BR00ZHCTF002	2.75B	10.71	12.06	-
WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC RE	964.98M	9.98	12.15	9.27
WESTERN ASSET SOBERANO II FIC FI RE	569.2M	8.96	11.94	-
WESTERN ASSET PREV CREDIT RENDA FIX	395.18M	10.98	10.91	9.53

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日经225	40,077.00	+839.50	+2.14%
US 30	42,525.0	-189.2	-0.44%
US 500	5,911.2	-65.7	-1.10%
美元指数期货	108.480	+0.379	+0.35%

WTI原油	74.31	+0.75	+1.02%
伦敦布伦特原油	77.08	+0.78	+1.02%
黄金	2,664.69	+17.29	+0.65%
白银	30.663	+0.080	+0.26%
天然气	3.444	-0.228	-6.21%
铜	4.1777	+0.0162	+0.39%
美国大豆	997.25	-0.50	-0.05%

欧元/美元	1.0344	-0.0046	-0.44%
美元/人民币	7.3416	+0.0193	+0.26%
美元/离岸人民币	7.3415	-0.0043	-0.06%
港币/人民币	0.9421	+0.0003	+0.03%
美元/日元	157.94	+0.34	+0.22%
澳大利亚元/美元	0.6230	-0.0013	-0.21%
英镑/美元	1.2479	-0.0038	-0.30%

阿里巴巴	84.47	-1.06	-1.23%
腾讯控股	379.60	-29.80	-7.28%
百度	82.61	-0.77	-0.92%
京东	34.98	-0.16	-0.46%
亚马逊	222.11	-5.50	-2.42%
Meta Platforms	617.89	-12.31	-1.95%
苹果	242.21	-2.79	-1.14%

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	WESTERN ASSET DI .	7,969.532	+4.720	+0.06%