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ASR Pensioen Mixfonds Neutraal (0P00018H29)

阿姆斯特丹

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116.077 -0.400 -0.34%

12/02 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 荷兰

发行商: ASR Vermogensbeheer N.V.

ISIN: NL0012375166

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 7.25B

0P00018H29持仓

有关Werknemers Pensioen Mixfonds (0P00018H29)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Werknemers Pensioen Mixfonds 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.340	1.380	1.040
股票	74.830	74.940	0.110
国债	19.650	19.650	0.000
可转债	0.310	0.310	0.000
其它	4.860	4.870	0.010

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	17.061	16.708
市净率	2.649	2.562
市销率	1.960	1.828
市现率	12.231	10.804
股息收益率	2.361	2.400
5年盈利增长	10.239	10.564

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	23.060	21.425
金融服务	18.360	15.442
医疗保健	11.810	12.160
工业	10.720	12.159
周期性消费品	9.980	10.978
通信服务	7.790	7.468
防御性消费品	6.630	7.077
基础材料	4.710	5.485
公用事业	2.690	3.004
房地产	2.130	3.037
能源	2.100	3.619

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 12

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
ASR Duurzaam Amerikaanse Aandelen A EUR	NL0015000A12	37.88	-	-
ASR ESG IndexPlus Inst Eurp Andln C	NL0012294151	21.11	-	-
ASR ESG IndxPls Instttnl EUR Bdrfsblgt C	NL0012294110	9.02	-	-
Northern Trust Emerging Markets Custom ESG Equity	NL0011515424	8.09	15.396	-0.37%
ASR Duurzaam Azië Aandelen Fonds C	NL00150010V0	8.06	-	-
ASR Wereldwijd Impact Aandelen Fonds class C	-	4.74	-	-
ASR Mortgage Fund without NHG Guarantee	NL0012375208	3.18	-	-
iShares JP Morgan ESG EM Bond UCITS USD Acc	IE00BF553838	3.03	5.42	0.00%
iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS USD (Acc)	IE00BJK55B31	1.83	5.83	-0.17%
ASR Mortgage Fund with NHG Guarantee	NL0012375190	1.37	-	-

ASR Vermogensbeheer N.V.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Werknemers Pensioen Mixfonds Defens	387.27M	14.85	3.97	6.79
NL00150005B2	75.26M	10.33	1.10	-
NL00150005C0	72.66M	12.65	2.38	-

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日经225	39,164.50	-311.00	-0.79%
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US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
美元指数期货	106.580	-0.640	-0.60%

WTI原油	70.71	-0.55	-0.77%
伦敦布伦特原油	74.74	-0.28	-0.37%
黄金	2,900.70	-44.70	-1.52%
白银	32.855	+0.129	+0.40%
天然气	3.725	+0.097	+2.76%
铜	4.6645	-0.1135	-2.30%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0491	+0.0027	+0.00%
美元/人民币	7.2530	-0.0358	-0.55%
美元/离岸人民币	7.2580	-0.0107	-0.14%
港币/人民币	0.9317	-0.0041	0.00%
美元/日元	152.33	-0.46	-0.30%
澳大利亚元/美元	0.6350	+0.0035	+0.00%
英镑/美元	1.2585	+0.0020	+0.00%

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亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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