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ASR Pensioen Mixfonds Neutraal (0P00018H29)

阿姆斯特丹

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113.130 -0.370 -0.33%

27/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 荷兰

发行商: ASR Vermogensbeheer N.V.

ISIN: NL0012375166

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 7B

0P00018H29持仓

有关Werknemers Pensioen Mixfonds (0P00018H29)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Werknemers Pensioen Mixfonds 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.360	1.380	1.020
股票	74.500	74.560	0.060
国债	19.730	19.730	0.000
可转债	0.310	0.310	0.000
其它	5.090	5.090	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	16.995	16.618
市净率	2.634	2.529
市销率	1.946	1.812
市现率	12.239	10.702
股息收益率	2.371	2.424
5年盈利增长	11.575	11.096

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	22.800	21.004
金融服务	17.440	14.892
医疗保健	13.090	12.653
工业	10.370	12.111
周期性消费品	9.830	10.790
通信服务	7.430	7.210
防御性消费品	6.950	7.292
基础材料	5.090	5.729
公用事业	2.730	3.103
房地产	2.200	3.396
能源	2.080	3.643

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 13

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
ASR Duurzaam Amerikaanse Aandelen A EUR	NL0015000A12	37.45	-	-
ASR ESG IndexPlus Inst Eurp Andln C	NL0012294151	21.73	-	-
ASR ESG IndxPls Instttnl EUR Bdrfsblgt C	NL0012294110	9.12	-	-
ASR Duurzaam Azië Aandelen Fonds C	NL00150010V0	8.13	-	-
Northern Trust Emerging Markets Custom ESG Equity	NL0011515424	7.45	14.900	-0.25%
ASR Wereldwijd Impact Aandelen Fonds class C	-	4.99	-	-
ASR Mortgage Fund without NHG Guarantee	NL0012375208	3.35	-	-
iShares JP Morgan ESG EM Bond UCITS USD Acc	IE00BF553838	3.05	5.41	+1.12%
iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS USD (Acc)	IE00BJK55B31	1.84	5.88	+1.55%
ASR Mortgage Fund with NHG Guarantee	NL0012375190	1.44	-	-

ASR Vermogensbeheer N.V.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Werknemers Pensioen Mixfonds Defens	382.46M	15.07	4.96	6.78
NL00150005B2	70.88M	7.91	1.74	-
NL00150005C0	67.19M	10.04	3.65	-

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香港恒生指数	19,675.75	+52.43	+0.27%
日经225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,463.0	+65.3	+0.15%
US 500	5,884.5	+14.9	+0.25%
美元指数期货	108.955	-0.254	-0.23%

WTI原油	73.19	+0.06	+0.08%
伦敦布伦特原油	75.96	+0.03	+0.04%
黄金	2,674.19	+5.19	+0.19%
白银	30.023	+0.123	+0.41%
天然气	3.566	-0.093	-2.54%
铜	4.0230	-0.0130	-0.32%
美国大豆	995.75	-3.75	-0.38%

欧元/美元	1.0275	+0.0010	+0.10%
美元/人民币	7.3339	+0.0345	+0.47%
美元/离岸人民币	7.3338	-0.0057	-0.08%
港币/人民币	0.9384	-0.0003	-0.03%
美元/日元	157.22	-0.25	-0.16%
澳大利亚元/美元	0.6217	+0.0014	+0.23%
英镑/美元	1.2401	+0.0021	+0.17%

阿里巴巴	84.95	+0.16	+0.19%
腾讯控股	413.40	-2.60	-0.63%
百度	82.70	-1.61	-1.91%
京东	34.23	-0.44	-1.27%
亚马逊	220.22	+0.83	+0.38%
Meta Platforms	599.24	+13.73	+2.34%
苹果	243.85	-6.57	-2.62%

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