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Welzia World Equity FI (184676031)

西班牙马德里

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17.46 +0.02 +0.09%

20/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Welzia Management SGIIC

ISIN: ES0184676031

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 22.79M

184676031持仓

有关Welzia Crecimiento 15 FI (184676031)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Welzia Crecimiento 15 FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	18.73	20.27	1.54
股票	79.34	80.91	1.57
国债	1.72	1.75	0.03
可转债	0.05	0.05	0.00
其它	0.16	0.17	0.01

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	18.29	16.34
市净率	2.76	2.72
市销率	2.04	2.09
市现率	10.92	10.48
股息收益率	2.00	2.78
5年盈利增长	10.87	13.01

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	23.20	20.01
医疗保健	17.38	12.88
金融服务	15.90	19.45
工业	10.72	13.90
周期性消费品	10.32	12.53
通信服务	6.93	9.22
防御性消费品	4.50	8.42
能源	3.28	8.37
基础材料	2.68	9.10
公用事业	2.61	5.57
房地产	2.48	4.46

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 37

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Seilern America EUR H I	IE00BD8DY878	8.52	-	-
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF -	IE00BZ56RG20	6.79	45.75	-0.31%
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS 2C EUR Hedged	IE0002EI5AG0	6.40	10.10	-0.69%
JPM US Value I (acc) EURH	LU0973530859	5.99	-	-
DPAM INVEST B - Equities NewGems Sustainable F Cap	BE0948502365	5.00	377.140	+0.78%
Edmond de Rothschild Fund Big Data I EUR	LU1244894231	4.71	343.400	+0.23%
Man Jpn CoreAlpha Eq I EUR	IE00B45R5B91	3.80	-	-
Capital Group New Perspective Fund (LUX) Zh EUR	LU1295556887	3.50	21.620	+1.08%
Baillie Gifford WW EM LdgComs B USD Acc	IE00BW0DJL69	3.43	-	-
Robeco BP Global Premium Eqs IH EUR	LU1549401112	3.41	-	-

Welzia Management SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Welzia Ahorro 5 FI	77.55M	5.91	2.15	1.15
Welzia USA Equity FI	26.33M	13.42	5.12	5.33
INVERVILLADA	2.4M	6.55	2.41	-

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上证指数	3,397.10	+3.75	+0.11%
富时中国A50指数	13,585.45	-56.57	-0.41%
香港恒生指数	20,098.29	+0.00	+0.00%
日经225	39,578.00	+541.15	+1.39%
US 30	43,236.8	-13.4	-0.03%
US 500	6,040.4	+2.5	+0.04%
美元指数期货	107.930	-0.093	-0.09%

WTI原油	70.18	+0.08	+0.11%
伦敦布伦特原油	73.22	+0.05	+0.07%
黄金	2,640.57	+5.07	+0.19%
白银	30.245	-0.038	-0.13%
天然气	3.399	-0.105	-3.00%
铜	4.0965	-0.0060	-0.15%
美国大豆	973.75	3.75	0.39%

欧元/美元	1.0401	-0.0003	-0.03%
美元/人民币	7.3092	+0.0117	+0.16%
美元/离岸人民币	7.3090	+0.0080	+0.11%
港币/人民币	0.9397	+0.0044	+0.47%
美元/日元	157.38	-0.02	-0.01%
澳大利亚元/美元	0.6237	-0.0001	-0.01%
英镑/美元	1.2543	-0.0009	-0.08%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
腾讯控股	420.00	0.00	0.00%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
Meta Platforms	607.75	+7.90	+1.32%
苹果	258.20	+2.93	+1.15%

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