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Welzia Patrimonio FI (0P00001BAX)

西班牙马德里

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11.033 0.000 0.00%

22/09 - 延迟数据. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Welzia Management SGIIC

ISIN: ES0184683037

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 5.69M

0P00001BAX持仓

有关Welzia Corto Plazo FI (0P00001BAX)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Welzia Corto Plazo FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	27.710	29.580	1.870
国债	59.720	61.010	1.290
可转债	12.550	12.550	0.000
其它	0.010	0.010	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	63.651	49.812
现金	27.709	15.252
政府	8.707	34.848
衍生品	-0.083	8.386

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 30

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
G Fund Alpha Fixed Income IC EUR	LU0571101715	6.34	-	-
Madrid MADRD .747 30-Apr-2022	ES0000101842	4.58	100.004	+0.10%
Goldman Sachs Group, Inc. 0.7%	XS1458408306	4.43	-	-
National Australia Bank Limited 2.75%	XS0813400305	3.72	-	-
Newell Brands Inc. 3.75%	XS1389996882	3.63	-	-
Portugal (Republic Of) 1.9%	PTOTVJOE0005	3.62	-	-
Iberia Lineas Aereas de Espana SA 3.5%	XS1239091785	3.61	-	-
Kellogg Company 8%	XS1611042646	3.60	-	-
Banco Santander, S.A. 1.38%	XS1557268221	3.59	-	-
Natwest Markets plc	XS1884702207	3.54	-	-

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上证指数	3,116.39	-42.15	-1.33%
富时中国A50指数	12,720.43	-99.49	-0.78%
香港恒生指数	18,868.71	-326.89	-1.70%
日经225	39,112.00	+494.00	+1.28%
US 30	39,720.4	+49.4	+0.12%
US 500	5,339.3	+32.3	+0.61%
美元指数期货	104.670	-0.166	-0.16%

WTI原油	78.15	+0.58	+0.75%
伦敦布伦特原油	82.52	+0.62	+0.76%
黄金	2,369.65	-23.25	-0.97%
白银	30.790	-0.706	-2.24%
天然气	2.823	-0.019	-0.67%
铜	4.8180	-0.0305	-0.63%
美国大豆	1,248.75	+2.75	+0.22%

欧元/美元	1.0846	+0.0025	+0.23%
美元/人民币	7.2406	-0.0003	-0.00%
美元/离岸人民币	7.2519	-0.0029	-0.04%
港币/人民币	0.9273	0.0000	0.00%
美元/日元	156.71	-0.06	-0.04%
澳大利亚元/美元	0.6640	+0.0022	+0.33%
英镑/美元	1.2724	+0.0009	+0.07%

阿里巴巴	82.69	-3.44	-3.99%
腾讯控股	381.80	-2.60	-0.68%
百度	102.41	-2.73	-2.60%
京东	32.68	-0.61	-1.83%
亚马逊	183.13	-0.02	-0.01%
Meta Platforms	467.78	+3.15	+0.68%
苹果	190.90	-1.45	-0.75%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
Welzia Corto Plaz.	11.033	0.000	0.00%
PSG GLL0-2 37	230.26	0.00	0.00%
MUKAM MUFJ DC Dev.	40,032.000	-105.000	-0.26%
HEGY	4.250	0.000	0.00%
HDFC Medium Term .	29.643	+0.020	+0.05%
MS Global Bond Op.	8,668.270	-0.730	-0.01%
Nikko KABUCHO Fun.	12,952.000	-102.000	-0.78%
Invesco EQQQ NASD.	425.70	+2.50	+0.59%