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Weltzins-INVEST (P) (LP68054326)

法兰克福

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19.840 -0.020 -0.10%

14/02 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 德国

发行商: Landesbank Berlin Investment GmbH

ISIN: DE000A1CXYM9

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.24B

LP68054326持仓

有关Weltzins-INVEST P (LP68054326)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Weltzins-INVEST P 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.400	4.850	1.450
国债	95.970	96.010	0.040
可转债	0.630	0.630	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	52.979	5.697
政府	42.980	68.338
现金	3.388	36.450
证券化	0.445	0.229

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 632

空头持仓: 6

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Asian Development Bank 9.5 21-Jul-2025	XS2502021053	0.53	101.500	0.00%
Citigroup Global Markets Holdings Inc.	XS2216764329	0.53	-	-
Morgan Stanley Finance LLC.	XS1414112414	0.48	-	-
Serbia (Republic Of)	RSMFRSD89592	0.46	-	-
BNP Paribas SA	FR0014009NP6	0.46	-	-
BNP Paribas SA	FR0014006GP6	0.45	-	-
Malaysia (Government Of)	MYBML1700020	0.45	-	-
Bank NS Halifax	-	0.44	-	-
Citigroup Global Markets Holdings Inc.	XS2410403302	0.44	-	-
Standard Chartered Bank	XS2597117204	0.43	-	-

Deka Investment GmbH的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Multizins INVEST		123.31M	6.32	0.44	0.76

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富时中国A50指数	13,314.78	-41.94	-0.31%
香港恒生指数	22,545.75	-74.58	-0.33%
日经225	39,190.50	+26.00	+0.07%
US 30	44,581.0	+35.7	+0.08%
US 500	6,125.9	+11.3	+0.19%
美元指数期货	106.550	-0.025	-0.02%

WTI原油	70.73	+0.02	+0.03%
伦敦布伦特原油	74.82	+0.08	+0.11%
黄金	2,910.90	+10.20	+0.35%
白银	32.790	-0.065	-0.20%
天然气	3.634	-0.091	-2.44%
铜	4.6625	-0.0020	-0.04%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0497	+0.0011	+0.10%
美元/人民币	7.2540	+0.0010	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2455	-0.0125	-0.17%
港币/人民币	0.9325	+0.0006	+0.06%
美元/日元	151.61	-0.61	-0.40%
澳大利亚元/美元	0.6370	+0.0022	+0.35%
英镑/美元	1.2597	+0.0007	+0.06%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	495.00	+20.20	+4.25%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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