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Weltzins-INVEST (P) (LP68054326)

法兰克福

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19.520 +0.020 +0.10%

20/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 德国

发行商: Landesbank Berlin Investment GmbH

ISIN: DE000A1CXYM9

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.22B

LP68054326持仓

有关Weltzins-INVEST P (LP68054326)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Weltzins-INVEST P 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	6.970	9.220	2.250
国债	92.520	92.570	0.050
可转债	0.520	0.520	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	54.413	5.168
政府	39.864	70.238
现金	5.292	35.814
证券化	0.361	0.189

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 678

空头持仓: 5

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Asian Development Bank 9.5 21-Jul-2025	XS2502021053	0.54	101.500	0.00%
Citigroup Global Markets Holdings Inc.	XS2216764329	0.52	-	-
Agence Francaise De Developpement SA	FR001400H6P1	0.49	-	-
Morgan Stanley Finance LLC.	XS1414112414	0.48	-	-
Deutsche Bank AG London Branch	XS0789520839	0.47	-	-
Comision Federal de Electricidad	MX95CF050047	0.47	-	-
European Investment Bank	XS2345992759	0.46	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	0.45	978.34	0.00%
BNP Paribas SA	FR0014009NP6	0.45	-	-
Bogota, Distrito Capital	-	0.45	-	-

Deka Investment GmbH的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Multizins INVEST		122.2M	5.69	0.43	0.51

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上证指数	3,352.28	-15.79	-0.47%
富时中国A50指数	13,419.85	+126.30	+0.95%
香港恒生指数	19,913.00	+192.30	+0.98%
日经225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,984.0	+143.7	+0.34%
US 500	5,961.0	+30.1	+0.51%
美元指数期货	107.590	+0.239	+0.22%

WTI原油	69.89	+0.43	+0.62%
伦敦布伦特原油	72.97	+0.41	+0.57%
黄金	2,645.01	-0.09	0.00%
白银	30.348	+0.390	+1.30%
天然气	3.500	+0.088	+2.58%
铜	4.1205	+0.0230	+0.56%
美国大豆	976.12	+1.62	+0.17%

欧元/美元	1.0431	+0.0003	+0.02%
美元/人民币	7.3066	+0.0105	+0.14%
美元/离岸人民币	7.3064	+0.0158	+0.22%
港币/人民币	0.9393	+0.0010	+0.11%
美元/日元	156.72	+0.31	+0.20%
澳大利亚元/美元	0.6256	+0.0006	+0.10%
英镑/美元	1.2566	-0.0003	-0.02%

阿里巴巴	82.28	-2.03	-2.41%
腾讯控股	421.00	-5.40	-1.27%
百度	85.80	+0.22	+0.26%
京东	35.64	-0.27	-0.75%
亚马逊	224.92	+1.63	+0.73%
Meta Platforms	585.25	-10.32	-1.73%
苹果	254.49	+4.70	+1.88%

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