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Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund USD S Ac (0P0000NQGG)

伦敦

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21.553 -0.020 -0.10%

23/12 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 英国

发行商: Wellington Management Company LLP

ISIN: IE00B3DJ3J46

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.46B

0P0000NQGG持仓

有关Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fun (0P0000NQGG)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fun 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	100.180	125.780	25.600

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	30.620	23.212
市净率	4.842	1.203
市销率	3.552	3.675
市现率	22.474	571.896
股息收益率	0.316	7.375
5年盈利增长	11.787	13.867

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	71.030	51.909
公司	29.211	23.933
现金	-0.453	56.557
衍生品	0.211	86.908

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 478

空头持仓: 22

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
US Treasury Bond Future Dec 24	-	9.29	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	4.36	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2.78	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2.29	-	-
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	2.22	-	-
Bulgaria BGGOVT 5 05-Mar-2037	XS2890436087	1.45	94.500	+0.05%
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24	-	1.36	-	-
Hungary (Republic Of) 5.5%	XS2744128369	1.31	-	-
Petroleos Mexicanos 7.69%	-	1.31	-	-
Bulgaria 4.875 13-May-2036	XS2716887844	1.14	110.660	+0.30%

Wellington Luxembourg S.à r.l.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Wellington Opportunistic Emerging M	1.46B	7.61	0.56	3.20
Wellington Global Credit Plus Fund	1.44B	6.07	-0.65	3.04
Wellington Global Bond Fund USD N A	697.77M	0.53	-3.88	0.16
Wellington Global Bond Fund USD S A	697.77M	0.62	-3.78	0.25
Wellington USUSD Core High Yield BS	36.57M	7.38	4.54	5.34

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香港恒生指数	20,098.29	+0.00	+0.00%
日经225	39,628.00	+591.15	+1.51%
US 30	43,248.2	-2.0	0.00%
US 500	6,041.4	+3.5	+0.06%
美元指数期货	107.940	-0.083	-0.08%

WTI原油	70.18	+0.08	+0.11%
伦敦布伦特原油	73.23	+0.06	+0.08%
黄金	2,641.39	+5.89	+0.22%
白银	30.240	-0.043	-0.14%
天然气	3.434	-0.070	-2.00%
铜	4.0918	-0.0107	-0.26%
美国大豆	973.75	3.75	0.39%

欧元/美元	1.0398	-0.0006	-0.06%
美元/人民币	7.3084	+0.0109	+0.15%
美元/离岸人民币	7.3081	+0.0070	+0.10%
港币/人民币	0.9397	+0.0045	+0.48%
美元/日元	157.38	-0.03	-0.02%
澳大利亚元/美元	0.6237	0.0001	0.00%
英镑/美元	1.2543	-0.0009	-0.08%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
腾讯控股	420.00	0.00	0.00%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
Meta Platforms	607.75	+7.90	+1.32%
苹果	258.20	+2.93	+1.15%

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